Welltower (HCW) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.03 | 5.34 | 5.28 | 4.51 | 2.63 |
| יחס מהיר | 2.03 | 5.34 | 5.28 | 4.51 | 2.63 |
| יחס מזומנים | 0.85 | 2.71 | 2.56 | 1.81 | 0.54 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.13 | 0.14 | 0.10 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.31 | 1.55 | 1.65 | 1.46 | 1.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -18.40B | -14.19B | -11.24B | -12.68B | -13.42B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.32 | 0.33 | 0.37 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.44 | 0.51 | 0.52 | 0.63 | 0.74 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.34 | 0.34 | 0.39 | 0.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.28 | 0.31 | 0.33 | 0.38 | 0.42 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.52 | 1.60 | 1.60 | 1.73 | 1.87 |
| יחס כיסוי חוב | 4.26 | 3.55 | 4.83 | 3.94 | 3.84 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.96 | 0.54 | 2.00 | 1.55 | 1.41 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.12 | 0.16 | 0.20 | 0.34 | 0.48 |
| חוב נושא ריבית למניה | 30.28 | 33.10 | 28.75 | 32.44 | 33.52 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.62 | 7.08 | 4.77 | 5.88 | 7.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.79% | 39.18% | 38.50% | 39.06% | 38.39% |
| שיעור EBIT | 4.93% | 1.61% | 13.99% | 14.79% | 12.16% |
| שיעור EBITDA | 24.52% | 21.66% | 35.38% | 37.06% | 35.31% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.41% | 3.33% | 14.59% | 14.52% | 12.92% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.82% | 8.95% | 12.42% | 5.63% | 2.91% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.67% | 8.78% | 12.12% | 5.25% | 2.44% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.26% | 9.02% | 12.39% | 5.53% | 2.78% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 90.31% | 98.13% | 97.55% | 93.30% | 84.15% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 218.37% | 268.81% | 85.15% | 38.76% | 22.49% |
| תשואה על הנכסים | 1.98% | 1.39% | 1.86% | 0.77% | 0.37% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.23% | 2.22% | 2.98% | 1.34% | 0.70% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.04% | 0.54% | 2.31% | 2.19% | 2.03% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.99% | 0.54% | 2.30% | 2.15% | 1.94% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.98% | 1.39% | 1.89% | 0.77% | 0.37% |
| תשואת רווחים | 0.87% | 0.76% | 1.25% | 0.73% | 0.47% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.52 | 2.27 | 2.23 | 2.25 | 2.45 |
| מחזור זכאים | 0 | 21.84 | 21.06 | 22.79 | 16.42 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.22 | 4.94 | 6.54 | 18.46 | 17.83 |
| מחזור נכסים | 0.19 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| יחס מחזור הון חוזר | 11.57 | 1.53 | 1.62 | 2.25 | 3.66 |
| מחזור המרת מזומנים | 80.73 | 144.20 | 146.15 | 146.55 | 126.52 |
| ימי אשראי לקוחות | 80.73 | 160.91 | 163.47 | 162.56 | 148.74 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 16.71 | 17.33 | 16.01 | 22.23 |
| מחזור תפעולי | 80.73 | 160.91 | 163.47 | 162.56 | 148.74 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.87 | 4.33 | 3.74 | 3.11 | 2.87 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.12 | 4.28 | 3.65 | 3.01 | 2.81 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.75 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.64 | 0.99 | 0.97 | 0.97 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.03 | 1.51 | 1.41 | 1.22 | 1.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.78 | 85.26 | 38.83 | 31.60 | 43.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.13 | 0.13 | 0.10 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.25 | 0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.34% | 2.31% | 2.89% | 3.34% | 4.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 109.76 | 131.64 | 79.77 | 136.71 | 214.54 |
| מכפיל מכירות | 11.95 | 11.58 | 9.68 | 7.18 | 5.25 |
| מכפיל הון | 3.39 | 2.93 | 2.38 | 1.83 | 1.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 72.50 | 43.38 | 34.57 | 29.97 | 23.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 46.65 | 42.87 | 33.68 | 29.03 | 22.80 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.63 | -12.23 | 0.57 | 1.21 | -3.53 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.39 | 2.93 | 2.38 | 1.83 | 1.49 |
| מכפיל שווי חברה | 54.37 | 60.55 | 32.12 | 25.25 | 21.88 |
| שווי חברה | 186.94B | 139.90B | 89.24B | 60.62B | 44.63B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 55.65 | 60.55 | 32.12 | 25.25 | 21.88 |
| יחס שווי חברה למכירות | 13.65 | 13.11 | 11.36 | 9.36 | 7.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 82.77 | 49.12 | 40.60 | 39.08 | 34.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 52.99 | 48.55 | 39.55 | 37.84 | 33.59 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 68.84 | 64.90 | 52.67 | 51.01 | 46.14 |
| הון עצמי למניה | 67.07 | 63.29 | 53.00 | 49.27 | 43.91 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.05 | -0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.04 |
| הכנסות למניה | 18.91 | 16.03 | 13.02 | 12.56 | 12.50 |
| רווח נקי למניה | 2.02 | 1.41 | 1.58 | 0.66 | 0.31 |
| נטל מס | 0.90 | 0.98 | 0.98 | 0.93 | 0.84 |
| נטל ריבית | 2.40 | 5.55 | 0.89 | 0.38 | 0.24 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.16 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.15 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.02 | 3.00 | 2.32 | 4.71 | 8.28 |
הנתונים מוצגים ב-USD