Hong Kong & China Gas Co (HCG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.66 | 0.62 | 0.67 | 0.61 | 0.66 |
| יחס מהיר | 0.57 | 0.54 | 0.60 | 0.54 | 0.58 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.17 | 0.17 | 0.22 | 0.30 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.28 | 0.25 | 0.27 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.63 | 0.61 | 0.63 | 0.71 | 0.48 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -70.18B | -68.56B | -65.59B | -66.52B | -67.00B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 0.35 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.05 | 1.03 | 1.02 | 0.95 | 0.95 |
| יחס חוב להון | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.49 | 0.49 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.43 | 0.42 | 0.43 | 0.41 | 0.39 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.79 | 2.76 | 2.76 | 2.71 | 2.65 |
| יחס כיסוי חוב | 0.53 | 0.52 | 0.63 | 0.56 | 0.48 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.62 | 4.12 | 3.62 | 8.17 | 10.08 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.47 | 0.46 | 0.50 | 0.51 | 0.43 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.50 | 3.37 | 3.27 | 3.17 | 3.33 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.65 | 4.57 | 4.32 | 4.03 | 3.83 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.41% | 23.89% | 41.66% | 38.57% | 23.59% |
| שיעור EBIT | 14.15% | 14.92% | 15.50% | 14.64% | 14.45% |
| שיעור EBITDA | 21.06% | 21.92% | 21.93% | 20.85% | 20.24% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.64% | 14.97% | 14.74% | 31.76% | 29.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.58% | 15.84% | 15.31% | 16.10% | 13.43% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.30% | 10.47% | 10.30% | 10.84% | 8.79% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.24% | 12.36% | 12.19% | 12.59% | 10.38% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.15% | 66.10% | 67.27% | 67.35% | 65.49% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 294.02% | 105.83% | 103.82% | 50.70% | 45.71% |
| תשואה על הנכסים | 3.79% | 3.48% | 3.61% | 3.81% | 3.18% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.65% | 9.58% | 9.95% | 10.32% | 8.43% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.45% | 6.49% | 6.69% | 14.85% | 14.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.73% | 4.45% | 4.77% | 10.29% | 9.53% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.93% | 3.58% | 3.71% | 3.92% | 3.39% |
| תשואת רווחים | 4.77% | 4.35% | 4.93% | 5.58% | 3.87% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.53 | 4.88 | 4.79 | 5.91 | 6.26 |
| מחזור זכאים | 9.91 | 8.82 | 6.55 | 7.28 | 10.90 |
| מחזור מלאי | 14.01 | 13.75 | 11.58 | 13.63 | 13.59 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.75 | 0.73 | 0.78 | 0.78 | 0.82 |
| מחזור נכסים | 0.34 | 0.33 | 0.35 | 0.35 | 0.36 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.06 | -4.12 | -4.04 | -3.73 | -4.18 |
| מחזור המרת מזומנים | 55.26 | 60.02 | 52.06 | 38.37 | 51.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 66.05 | 74.87 | 76.25 | 61.73 | 58.33 |
| ימי מלאי | 26.05 | 26.55 | 31.52 | 26.77 | 26.85 |
| ימי אשראי מספקים | 36.84 | 41.40 | 55.70 | 50.13 | 33.48 |
| מחזור תפעולי | 92.10 | 101.42 | 107.76 | 88.50 | 85.19 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.57 | 0.56 | 0.48 | 0.59 | 0.52 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.32 | 0.29 | 0.14 | 0.13 | 0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.25 | 0.28 | 0.35 | 0.45 | 0.45 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.57 | 0.51 | 0.28 | 0.23 | 0.14 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.96 | 0.90 | 0.69 | 0.73 | 0.65 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.32 | 2.05 | 1.39 | 1.30 | 1.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.19 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.19 | 0.16 | 0.19 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.54% | 4.13% | 2.19% | 2.26% | 1.01% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.43 | 23.37 | 20.29 | 17.91 | 25.83 |
| מכפיל מכירות | 2.37 | 2.41 | 2.09 | 1.94 | 2.27 |
| מכפיל הון | 2.22 | 2.20 | 2.02 | 1.85 | 2.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 22.03 | 24.22 | 45.62 | 44.19 | 99.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.55 | 12.42 | 12.87 | 10.12 | 14.23 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.23 | -7.24 | -6.49 | 1.25 | 6.98 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.22 | 2.20 | 2.02 | 1.85 | 2.18 |
| מכפיל שווי חברה | 15.90 | 15.56 | 13.84 | 13.35 | 15.05 |
| שווי חברה | 188.61B | 185.26B | 168.42B | 158.59B | 185.66B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.90 | 15.56 | 13.84 | 13.35 | 15.05 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.35 | 3.41 | 3.04 | 2.78 | 3.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 31.14 | 34.30 | 66.30 | 63.33 | 132.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.74 | 17.59 | 18.71 | 14.51 | 19.08 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.57 | 3.59 | 3.43 | 3.57 | 3.35 |
| הון עצמי למניה | 3.22 | 3.18 | 3.08 | 3.21 | 3.41 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.22 | 0.20 | 0.22 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 3.02 | 2.91 | 2.97 | 3.05 | 3.27 |
| רווח נקי למניה | 0.34 | 0.30 | 0.31 | 0.33 | 0.29 |
| נטל מס | 0.68 | 0.66 | 0.67 | 0.67 | 0.65 |
| נטל ריבית | 1.17 | 1.06 | 0.99 | 1.10 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.09 | 0.27 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | -0.00 |
| איכות הרווחים | 1.67 | 1.22 | 1.06 | 1.77 | 1.85 |
הנתונים מוצגים ב-HKD