דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

H.B. Fuller Company (HB1) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת263.49M302.44M378.40M256.51M213.32M
רווח נקי151.97M130.40M144.99M180.41M161.48M
פחת והפחתות178.32M174.71M159.84M146.98M143.17M
מס הכנסה נדחה-50.09M-36.19M-25.11M-15.23M16.19M
תגמול מבוסס מניות021.91M19.91M24.37M22.37M
שינוי בהון החוזר-13.89M-23.59M122.82M-57.99M-211.68M
יתרת לקוחות-3.44M10.75M68.72M-24.75M-124.85M
מלאי-10.32M-30.10M72.58M-55.77M-135.35M
יתרת ספקים-38.16M47.92M-57.75M-22.63M176.34M
הון חוזר אחר38.03M-52.16M39.28M45.17M-127.82M
פריטים אחרים שאינם במזומן-2.81M35.20M-44.05M-22.02M81.79M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-232.25M-407.08M-319.20M-375.29M-94.66M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-142.28M-139.24M-119.14M-129.96M-96.09M
רכישות, נטו-87.43M-272.71M-205.09M-250.81M-5.45M
רכישת השקעות-2.55M0000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות04.87M5.03M5.48M6.87M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-107.90M112.09M35.14M160.32M-154.07M
פירעון חוב-6.77M163.32M67.96M178.36M-147.15M
הנפקת מניות רגילות9.85M35.93M14.62M00
רכישה עצמית של מניות רגילות-60.71M-39.56M-2.57M-3.95M-2.68M
דיבידנדים ששולמו-50.27M-47.60M-43.40M-39.21M-34.86M
פעילויות מימון אחרות00-1.48M25.12M30.63M
יתרת מזומנים בסוף התקופה107.21M169.35M179.45M79.91M61.79M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים14.52M-17.55M5.20M-23.42M-3.34M
שינוי נטו במזומנים-62.14M-10.10M99.54M18.12M-38.75M
מזומנים בתחילת התקופה169.35M179.45M79.91M61.79M100.53M
מזומנים בסוף התקופה107.21M169.35M179.45M79.91M61.79M
תזרים מזומנים חופשי121.22M163.20M259.26M126.55M117.23M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת263.49M302.44M378.40M256.51M213.32M
הוצאות הוניות-142.28M-139.24M-119.14M-129.96M-96.09M

הנתונים מוצגים ב-USD

H.B. Fuller Company - תזרים מזומנים