GALP Energia SGPS (GZ5) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.38 | 1.68 | 1.72 | 1.54 | 1.63 |
| יחס מהיר | 1.05 | 1.38 | 1.47 | 1.20 | 1.32 |
| יחס מזומנים | 0.38 | 0.63 | 0.52 | 0.50 | 0.56 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.37 | 0.56 | 0.60 | 0.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.10 | 2.27 | 6.62 | 4.57 | 3.84 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.96B | -3.91B | -3.67B | -4.56B | -3.94B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.32 | 0.29 | 0.33 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.02 | 1.11 | 1.05 | 1.23 | 1.27 |
| יחס חוב להון | 0.51 | 0.53 | 0.51 | 0.55 | 0.56 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.41 | 0.41 | 0.40 | 0.41 | 0.43 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.94 | 3.47 | 3.59 | 3.77 | 3.87 |
| יחס כיסוי חוב | 4.79 | 2.14 | 3.99 | 3.48 | 3.26 |
| יחס כיסוי ריבית | 24.49 | 7.69 | 10.37 | 16.24 | 16.73 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.25 | 0.34 | 0.29 | 0.36 | 0.39 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.72 | 6.95 | 6.77 | 7.47 | 6.65 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.59 | 1.03 | 0.75 | 0.86 | 0.62 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.67% | 10.59% | 12.79% | 19.16% | 9.95% |
| שיעור EBIT | 15.32% | 8.95% | 11.98% | 13.32% | 12.54% |
| שיעור EBITDA | 18.66% | 12.66% | 16.41% | 18.05% | 16.92% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.56% | 8.95% | 11.97% | 16.89% | 9.54% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.51% | 10.07% | 10.98% | 12.45% | 12.09% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.29% | 5.74% | 4.88% | 5.98% | 5.50% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.56% | 6.56% | 5.75% | 7.65% | 6.75% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 40.86% | 57.03% | 44.44% | 48.05% | 45.44% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 56.59% | 112.49% | 91.76% | 73.69% | 126.80% |
| תשואה על הנכסים | 5.59% | 7.31% | 6.18% | 7.48% | 9.16% |
| תשואה על ההון העצמי | 22.91% | 25.35% | 22.18% | 28.17% | 35.45% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 34.82% | 15.03% | 20.48% | 28.68% | 21.73% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 18.83% | 9.14% | 10.77% | 16.49% | 11.20% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.03% | 7.61% | 6.47% | 7.81% | 9.61% |
| תשואת רווחים | 6.71% | 10.38% | 8.57% | 12.36% | 14.35% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.90 | 8.65 | 10.77 | 9.38 | 14.39 |
| מחזור זכאים | 13.25 | 20.28 | 19.67 | 13.24 | 24.05 |
| מחזור מלאי | 10.58 | 15.81 | 16.88 | 11.60 | 17.73 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.07 | 2.67 | 2.88 | 2.71 | 3.94 |
| מחזור נכסים | 1.30 | 1.27 | 1.27 | 1.25 | 1.67 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.61 | 6.87 | 7.77 | 8.19 | 12.21 |
| מחזור המרת מזומנים | 53.17 | 47.28 | 36.94 | 42.78 | 30.77 |
| ימי אשראי לקוחות | 46.20 | 42.19 | 33.88 | 38.89 | 25.36 |
| ימי מלאי | 34.50 | 23.08 | 21.62 | 31.46 | 20.58 |
| ימי אשראי מספקים | 27.54 | 18.00 | 18.56 | 27.57 | 15.18 |
| מחזור תפעולי | 80.71 | 65.28 | 55.50 | 70.35 | 45.95 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.61 | 1.87 | 3.19 | 3.49 | 3.77 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.32 | 0.44 | 1.38 | 2.09 | 2.45 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.29 | 1.42 | 1.81 | 1.40 | 1.32 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.64 | 0.24 | 0.43 | 0.60 | 0.65 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.84 | 0.90 | 1.35 | 1.78 | 2.05 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.80 | 1.31 | 1.76 | 2.49 | 2.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.56 | 0.28 | 0.49 | 0.49 | 0.58 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.07 | 0.11 | 0.13 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.42% | 3.04% | 8.67% | 15.65% | 19.39% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.86 | 9.63 | 11.73 | 8.09 | 6.97 |
| מכפיל מכירות | 0.63 | 0.55 | 0.57 | 0.48 | 0.38 |
| מכפיל הון | 3.28 | 2.44 | 2.59 | 2.28 | 2.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.76 | 32.91 | 11.54 | 6.39 | 5.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.76 | 7.83 | 5.00 | 3.82 | 3.35 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 714,387,788,219,533.60 | 0.82 | -0.67 | -0.92 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.28 | 2.44 | 2.59 | 2.28 | 2.47 |
| מכפיל שווי חברה | 3.94 | 5.40 | 4.22 | 3.54 | 2.89 |
| שווי חברה | 17.67B | 13.34B | 14.76B | 13.26B | 13.11B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.94 | 5.40 | 4.22 | 3.54 | 2.89 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.74 | 0.68 | 0.69 | 0.64 | 0.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.31 | 40.68 | 14.03 | 8.43 | 6.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.62 | 9.68 | 6.08 | 5.04 | 4.27 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.88 | 6.18 | 6.44 | 6.14 | 5.37 |
| הון עצמי למניה | 6.33 | 5.99 | 6.16 | 5.85 | 5.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.44 | 0.35 | 0.45 | 0.39 | 0.44 |
| הכנסות למניה | 32.49 | 26.44 | 28.01 | 27.58 | 32.93 |
| רווח נקי למניה | 1.39 | 1.52 | 1.37 | 1.65 | 1.81 |
| נטל מס | 0.41 | 0.57 | 0.44 | 0.48 | 0.45 |
| נטל ריבית | 0.69 | 1.12 | 0.92 | 0.93 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.38 | 1.23 | 2.34 | 2.12 | 0.95 |
הנתונים מוצגים ב-EUR