אלפאבית A (GOOGL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.72 | 2.01 | 1.84 | 2.10 | 2.38 |
| יחס מהיר | 2.64 | 2.01 | 1.84 | 2.10 | 2.34 |
| יחס מזומנים | 0.44 | 0.30 | 0.26 | 0.29 | 0.32 |
| יחס כושר פירעון | 0.96 | 0.85 | 0.92 | 0.72 | 0.67 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.47 | 1.60 | 1.41 | 1.24 | 1.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 62.02B | 26.02B | 38.54B | 52.52B | 55.68B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.10 | 0.06 | 0.07 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.18 | 0.14 | 0.08 | 0.10 | 0.12 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.12 | 0.07 | 0.09 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0.10 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.44 | 1.43 | 1.39 | 1.42 | 1.43 |
| יחס כיסוי חוב | 154.70 | 209.30 | 431.71 | 279.38 | 206.73 |
| יחס כיסוי ריבית | 84.31 | 175.50 | 419.37 | 273.68 | 209.64 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.42 | 4.95 | 2.09 | 2.17 | 2.30 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.17 | 0.16 | 0.01 | 0.03 | 0.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 60.90% | 59.65% | 58.20% | 56.63% | 55.38% |
| שיעור EBIT | 67.51% | 39.61% | 34.31% | 27.99% | 25.35% |
| שיעור EBITDA | 73.17% | 44.86% | 38.68% | 31.87% | 30.11% |
| שיעור הרווח התפעולי | 33.15% | 32.06% | 32.11% | 27.42% | 26.46% |
| שיעור הרווח לפני מס | 67.12% | 39.43% | 34.23% | 27.89% | 25.22% |
| שיעור הרווח הנקי | 54.77% | 32.81% | 28.60% | 24.01% | 21.20% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 54.77% | 32.81% | 28.60% | 24.01% | 21.20% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.60% | 83.22% | 83.56% | 86.09% | 84.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 202.49% | 122.96% | 106.61% | 101.69% | 95.30% |
| תשואה על הנכסים | 26.49% | 22.20% | 22.24% | 18.34% | 16.42% |
| תשואה על ההון העצמי | 50.84% | 31.83% | 30.80% | 26.04% | 23.41% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.57% | 26.22% | 31.12% | 26.29% | 25.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 15.15% | 21.82% | 25.80% | 22.44% | 21.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 28.56% | 23.52% | 23.93% | 19.77% | 17.94% |
| תשואת רווחים | 6.27% | 3.48% | 4.29% | 4.18% | 5.20% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.45 | 6.41 | 6.69 | 6.41 | 7.03 |
| מחזור זכאים | 8.61 | 13.32 | 18.32 | 17.79 | 24.61 |
| מחזור מלאי | 17.45 | 0 | 0 | 0 | 47.27 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.32 | 1.54 | 1.90 | 2.07 | 2.23 |
| מחזור נכסים | 0.48 | 0.68 | 0.78 | 0.76 | 0.77 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.79 | 4.53 | 4.26 | 3.32 | 2.58 |
| מחזור המרת מזומנים | 35.13 | 29.58 | 34.65 | 36.44 | 44.84 |
| ימי אשראי לקוחות | 56.63 | 56.98 | 54.58 | 56.95 | 51.95 |
| ימי מלאי | 20.92 | 0 | 0 | 0 | 7.72 |
| ימי אשראי מספקים | 42.41 | 27.40 | 19.93 | 20.51 | 14.83 |
| מחזור תפעולי | 77.55 | 56.98 | 54.58 | 56.95 | 59.68 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 15.28 | 13.59 | 10.17 | 8.06 | 7.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.38 | 6.05 | 5.91 | 5.50 | 4.59 |
| הוצאות הוניות למניה | 10.90 | 7.55 | 4.26 | 2.55 | 2.41 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.44 | 0.58 | 0.68 | 0.66 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.30 | 1.62 | 2.09 | 3.15 | 2.91 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.40 | 1.80 | 2.39 | 3.15 | 2.91 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.65 | 2.78 | 4.92 | 3.75 | 3.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.42 | 0.41 | 0.36 | 0.33 | 0.32 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.36% | 1.93% | 3.12% | 3.94% | 5.21% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.93 | 28.76 | 23.28 | 23.91 | 19.22 |
| מכפיל מכירות | 8.80 | 9.44 | 6.66 | 5.74 | 4.07 |
| מכפיל הון | 6.09 | 9.16 | 7.17 | 6.23 | 4.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 73.64 | 51.89 | 32.05 | 25.39 | 19.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.99 | 23.08 | 18.61 | 17.34 | 12.60 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.14 | 0.84 | 0.59 | 0.88 | -0.99 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.09 | 9.16 | 7.17 | 6.23 | 4.50 |
| מכפיל שווי חברה | 12.20 | 21.20 | 17.24 | 18.04 | 13.63 |
| שווי חברה | 3.98T | 3.83T | 2.33T | 1.77T | 1.16T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.20 | 21.20 | 17.24 | 18.04 | 13.63 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.93 | 9.51 | 6.67 | 5.75 | 4.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 74.70 | 52.28 | 32.08 | 25.43 | 19.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.43 | 23.26 | 18.63 | 17.37 | 12.68 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 47.20 | 31.52 | 23.80 | 20.13 | 17.23 |
| הון עצמי למניה | 52.71 | 34.27 | 26.39 | 22.44 | 19.61 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 36.69 | 33.25 | 28.41 | 24.34 | 21.65 |
| רווח נקי למניה | 20.10 | 10.91 | 8.13 | 5.84 | 4.59 |
| נטל מס | 0.82 | 0.83 | 0.84 | 0.86 | 0.84 |
| נטל ריבית | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.14 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.05 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| איכות הרווחים | 0.76 | 1.25 | 1.25 | 1.38 | 1.53 |
הנתונים מוצגים ב-USD