Geron (GON) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -111.04M | -218.62M | -167.74M | -127.38M | -95.56M |
| רווח נקי | -85.78M | -174.57M | -184.13M | -141.90M | -116.11M |
| פחת והפחתות | 1.20M | 1.22M | 1.03M | 868.00K | 783.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 88.00K | 31.32M | 19.35M | 8.00M | 8.08M |
| שינוי בהון החוזר | -68.54M | -68.41M | 6.06M | 5.03M | 10.52M |
| יתרת לקוחות | -377.00K | -36.89M | 1.49M | -1.38M | -1.04M |
| מלאי | -77.92M | -37.97M | 0 | 1.38M | 1.04M |
| יתרת ספקים | 2.66M | 2.44M | -4.03M | 3.50M | -232.00K |
| הון חוזר אחר | 7.10M | 4.02M | 8.60M | 1.52M | 10.75M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 41.99M | -8.18M | -10.06M | 626.00K | 984.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 107.25M | -106.00M | -180.32M | 62.07M | 71.95M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -49.00K | -680.00K | -830.00K | -431.00K | -207.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 179.49M | -1.23M | 1.59M |
| רכישת השקעות | -304.42M | -476.93M | -475.59M | -258.01M | -177.43M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 411.72M | 371.61M | 296.10M | 320.51M | 249.59M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -179.49M | 1.23M | -1.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.27M | 334.37M | 362.02M | 87.26M | 48.56M |
| פירעון חוב | 0 | 34.57M | 29.70M | 0 | 24.90M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.27M | 140.73M | 213.34M | 69.92M | 20.39M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 159.08M | 118.98M | 17.35M | 3.28M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 79.44M | 80.88M | 71.14M | 57.21M | 35.24M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 87.00K | -12.00K | -27.00K | 22.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.44M | 9.74M | 13.93M | 21.97M | 24.95M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 80.88M | 71.14M | 57.21M | 35.24M | 10.29M |
| מזומנים בסוף התקופה | 79.44M | 80.88M | 71.14M | 57.21M | 35.24M |
| תזרים מזומנים חופשי | -111.09M | -219.30M | -168.57M | -127.81M | -95.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -111.04M | -218.62M | -167.74M | -127.38M | -95.56M |
| הוצאות הוניות | -49.00K | -680.00K | -830.00K | -431.00K | -207.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD