Garmin (GEY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.63B | 1.43B | 1.38B | 788.26M | 1.01B |
| רווח נקי | 1.66B | 1.41B | 1.29B | 973.59M | 1.08B |
| פחת והפחתות | 188.76M | 179.74M | 177.57M | 163.85M | 154.82M |
| מס הכנסה נדחה | 82.55M | -88.14M | -340.77M | -143.29M | -5.37M |
| תגמול מבוסס מניות | 166.00M | 137.16M | 101.42M | 76.80M | 92.52M |
| שינוי בהון החוזר | -433.45M | -229.72M | 173.67M | -275.73M | -347.81M |
| יתרת לקוחות | -222.81M | -196.26M | -129.12M | 167.34M | -19.11M |
| מלאי | -218.06M | -178.82M | 244.51M | -363.33M | -476.45M |
| יתרת ספקים | -30.52M | 120.64M | 28.50M | -131.27M | 108.95M |
| הון חוזר אחר | 37.94M | 24.72M | 29.78M | 51.53M | 38.81M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -34.39M | 21.99M | -25.26M | -6.96M | 36.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -645.24M | -393.33M | -332.97M | -145.12M | -475.37M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -270.45M | -193.57M | -193.52M | -246.19M | -309.59M |
| רכישות, נטו | -175.66M | -16.44M | -150.85M | -13.46M | -20.18M |
| רכישת השקעות | -839.85M | -507.52M | -170.68M | -1.05B | -1.51B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 640.40M | 0 | 183.37M | 1.16B | 1.36B |
| פעילויות השקעה אחרות | 322.00K | 324.20M | -1.29M | 2.40M | 35.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -844.08M | -626.86M | -636.51M | -840.62M | -486.71M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 58.01M | 0 | 0 | 62.22M | 35.73M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -238.21M | -62.35M | -98.99M | -223.74M | -30.99M |
| דיבידנדים ששולמו | -663.89M | -572.36M | -558.77M | -679.10M | -491.46M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 7.85M | 21.25M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.28B | 2.08B | 1.69B | 1.28B | 1.50B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 55.16M | -26.28M | 7.46M | -21.45M | -10.25M |
| שינוי נטו במזומנים | 199.21M | 386.00M | 414.24M | -218.93M | 40.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.08B | 1.69B | 1.28B | 1.50B | 1.46B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.28B | 2.08B | 1.69B | 1.28B | 1.50B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.36B | 1.24B | 1.18B | 542.07M | 702.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.63B | 1.43B | 1.38B | 788.26M | 1.01B |
| הוצאות הוניות | -270.45M | -193.57M | -195.03M | -246.19M | -309.59M |
הנתונים מוצגים ב-USD