Gray Media (GCZB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 289.00M | 751.00M | 648.00M | 829.00M | 300.00M |
| רווח נקי | -85.00M | 375.00M | -76.00M | 455.00M | 90.00M |
| פחת והפחתות | 237.00M | 297.00M | 376.00M | 384.00M | 259.00M |
| מס הכנסה נדחה | -56.00M | -9.00M | -91.00M | -20.00M | -22.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 22.00M | 22.00M | 30.00M | 31.00M | 22.00M |
| שינוי בהון החוזר | 91.00M | 180.00M | 325.00M | -3.00M | -50.00M |
| יתרת לקוחות | 132.00M | 13.00M | 334.00M | -30.00M | -70.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -10.00M | 52.00M | -32.00M | -5.00M | 22.00M |
| הון חוזר אחר | -31.00M | 115.00M | 23.00M | 32.00M | -2.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 80.00M | -114.00M | 84.00M | -18.00M | 1.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -63.00M | -28.00M | -291.00M | -503.00M | -3.53B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -108.00M | -143.00M | -348.00M | -436.00M | -207.00M |
| רכישות, נטו | 47.00M | 13.00M | -14.00M | -74.00M | -3.34B |
| רכישת השקעות | -8.00M | -7.00M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 24.00M | 110.00M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -18.00M | -1.00M | 71.00M | 7.00M | 14.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 7.00M | -609.00M | -397.00M | -454.00M | 2.65B |
| פירעון חוב | 97.00M | -474.00M | -310.00M | -315.00M | 2.80B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -4.00M | 0 | -50.00M | -30.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -85.00M | -84.00M | -82.00M | -82.00M | -83.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -5.00M | -47.00M | -5.00M | -7.00M | -37.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 368.00M | 135.00M | 21.00M | 61.00M | 189.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 233.00M | 114.00M | -40.00M | -128.00M | -584.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 135.00M | 21.00M | 61.00M | 189.00M | 773.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 368.00M | 135.00M | 21.00M | 61.00M | 189.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 181.00M | 608.00M | 300.00M | 393.00M | 93.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 289.00M | 751.00M | 648.00M | 829.00M | 300.00M |
| הוצאות הוניות | -108.00M | -143.00M | -348.00M | -436.00M | -207.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD