Bilfinger (GBF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 364.30M | 241.10M | 144.80M | 158.00M | 115.00M |
| רווח נקי | 175.90M | 241.10M | 163.30M | 51.50M | 115.30M |
| פחת והפחתות | 137.10M | 124.00M | 99.70M | 98.70M | 99.50M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -2.91M | -3.90M | -3.90M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 3.90M | 3.90M |
| שינוי בהון החוזר | 24.50M | -88.60M | -107.60M | 3.80M | -88.30M |
| יתרת לקוחות | 45.30M | 22.90M | -88.40M | -162.20M | -74.70M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 90.50M | -21.10M | 13.10M | 83.90M | 34.00M |
| הון חוזר אחר | -111.30M | -90.40M | -32.30M | 82.10M | -47.60M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 26.80M | -35.40M | -7.69M | 4.00M | -11.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -94.70M | 111.60M | -217.60M | 156.10M | 283.10M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -72.10M | -63.20M | -58.70M | -51.70M | -61.30M |
| רכישות, נטו | -22.60M | -14.30M | -13.10M | 7.40M | 2.60M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -278.30M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 175.60M | 278.30M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 189.10M | -145.80M | 24.80M | 341.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -214.30M | -427.70M | 40.70M | -382.80M | -239.00M |
| פירעון חוב | -67.40M | -320.10M | 122.20M | -61.20M | -158.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -50.00M | -500.00K | -300.00K | -100.00M | -1.90M |
| דיבידנדים ששולמו | -89.30M | -67.50M | -48.60M | -193.70M | -78.50M |
| פעילויות מימון אחרות | -7.60M | -39.60M | -32.90M | -27.90M | -2.10M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 519.20M | 465.00M | 538.40M | 573.40M | 642.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.10M | 1.70M | -3.00M | -800.00K | 800.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 54.20M | -73.40M | -35.00M | -69.50M | 132.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 465.00M | 538.40M | 573.40M | 642.90M | 510.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 519.20M | 465.00M | 538.40M | 573.40M | 642.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | 299.00M | 177.90M | 86.20M | 106.30M | 53.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 364.30M | 241.10M | 144.80M | 158.00M | 115.00M |
| הוצאות הוניות | -65.30M | -63.20M | -58.60M | -51.70M | -61.30M |
הנתונים מוצגים ב-EUR