Green Plains (G3V) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 101.64M | -29.97M | 56.35M | 69.71M | 4.25M |
| רווח נקי | -121.28M | -81.19M | -76.30M | -103.38M | -44.15M |
| פחת והפחתות | 98.43M | 90.59M | 98.24M | 92.70M | 91.95M |
| מס הכנסה נדחה | -52.99M | 3.94M | -6.86M | 4.52M | 1.23M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 8.27M | 13.03M | 9.07M | 6.06M |
| שינוי בהון החוזר | 99.06M | -31.46M | 26.40M | 50.39M | -64.69M |
| יתרת לקוחות | 19.27M | -455.00K | 14.16M | 8.52M | -64.10M |
| מלאי | 66.66M | -12.75M | 53.47M | -23.44M | -20.54M |
| יתרת ספקים | -16.19M | -27.91M | -34.57M | 75.31M | 17.19M |
| הון חוזר אחר | 29.32M | 9.65M | -6.66M | -10.01M | 2.76M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 78.42M | -20.12M | 1.83M | 16.42M | 13.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 162.13M | -62.05M | -106.90M | -105.25M | -236.29M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -37.20M | -95.08M | -108.09M | -212.37M | -187.20M |
| רכישות, נטו | 179.91M | 0 | 0 | -17.16M | -2.95M |
| רכישת השקעות | -4.91M | 0 | 0 | -17.16M | -124.86M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 24.33M | 0 | 0 | 124.52M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 33.03M | 1.20M | 16.90M | 78.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -243.04M | -77.35M | -70.96M | -25.14M | 518.19M |
| פירעון חוב | -206.91M | -27.74M | -37.62M | 5.63M | 206.91M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.98M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -30.00M | -4.70M | -9.02M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -5.17M | -22.73M | 0 | -9.25M |
| פעילויות מימון אחרות | -6.14M | -39.75M | -1.59M | -30.77M | -35.45M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 230.13M | 209.40M | 378.76M | 500.28M | 560.96M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 20.74M | -169.37M | -121.51M | -60.68M | 286.15M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 209.40M | 378.76M | 500.28M | 560.96M | 274.81M |
| מזומנים בסוף התקופה | 230.13M | 209.40M | 378.76M | 500.28M | 560.96M |
| תזרים מזומנים חופשי | 64.44M | -125.05M | -51.75M | -142.66M | -182.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 101.64M | -29.97M | 56.35M | 69.71M | 4.25M |
| הוצאות הוניות | -37.20M | -95.08M | -108.09M | -212.37M | -187.20M |
הנתונים מוצגים ב-USD