Graincorp Limited Class A (G3C) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.29 | 1.78 | 1.80 | 1.65 | 1.49 |
| יחס מהיר | 0.57 | 1.23 | 1.28 | 1.08 | 0.92 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.54 | 0.59 | 0.42 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.12 | 0.13 | 0.20 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.26 | 0.13 | 0.40 | 0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.01 | 0.54 | 0.24 | 0.69 | 0.62 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 358.00M | 392.50M | 431.10M | 562.30M | 341.60M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.48 | 0.31 | 0.32 | 0.35 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.41 | 0.59 | 0.63 | 0.76 | 0.76 |
| יחס חוב להון | 0.59 | 0.37 | 0.38 | 0.43 | 0.43 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.95 | 1.92 | 1.93 | 2.18 | 2.35 |
| יחס כיסוי חוב | 0.05 | 0.44 | 0.43 | 0.51 | 0.73 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.20 | 2.45 | 0.59 | 7.83 | 26.25 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.21 | 0.31 | 0.34 | 0.62 | 0.48 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.99 | 4.15 | 4.53 | 5.73 | 4.99 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 18.56 | 1.19 | 1.19 | 1.02 | 1.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 2.46% | 12.89% | 10.48% | 9.51% | 14.98% |
| שיעור EBIT | -0.41% | 2.06% | 2.60% | 5.69% | 7.64% |
| שיעור EBITDA | 1.23% | 3.71% | 4.44% | 7.12% | 9.14% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.20% | 2.61% | 0.65% | 7.01% | 12.54% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.04% | 0.99% | 1.27% | 4.51% | 7.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.19% | 0.55% | 0.95% | 3.04% | 4.84% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.19% | 0.55% | 0.95% | 3.04% | 4.84% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 468.97% | 55.11% | 75.09% | 67.36% | 69.15% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -20.86% | 38.09% | 193.65% | 64.41% | 55.88% |
| תשואה על הנכסים | -0.34% | 1.48% | 2.13% | 7.19% | 11.15% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.99% | 2.85% | 4.11% | 15.69% | 26.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.83% | 10.91% | 2.25% | 28.39% | 51.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.43% | 4.66% | 1.29% | 13.63% | 25.56% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.35% | 1.55% | 2.21% | 7.40% | 11.78% |
| תשואת רווחים | -0.96% | 2.02% | 3.01% | 15.83% | 21.31% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.86 | 14.33 | 10.97 | 13.77 | 12.73 |
| מחזור זכאים | 24.12 | 36.15 | 32.05 | 39.24 | 37.90 |
| מחזור מלאי | 4.14 | 12.26 | 10.86 | 8.98 | 7.79 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.33 | 9.21 | 7.90 | 10.11 | 9.20 |
| מחזור נכסים | 1.78 | 2.71 | 2.23 | 2.37 | 2.30 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.03 | 9.41 | 7.37 | 9.78 | 13.50 |
| מחזור המרת מזומנים | 119.53 | 45.14 | 55.49 | 57.87 | 65.91 |
| ימי אשראי לקוחות | 46.46 | 25.47 | 33.26 | 26.51 | 28.67 |
| ימי מלאי | 88.21 | 29.77 | 33.62 | 40.66 | 46.87 |
| ימי אשראי מספקים | 15.13 | 10.10 | 11.39 | 9.30 | 9.63 |
| מחזור תפעולי | 134.66 | 55.24 | 66.88 | 67.17 | 75.54 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.09 | 1.13 | 0.58 | 2.57 | 1.94 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.24 | 0.80 | 0.34 | 2.28 | 1.59 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.33 | 0.33 | 0.24 | 0.30 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -2.70 | 0.71 | 0.58 | 0.88 | 0.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.11 | 1.40 | 0.74 | 3.07 | 2.83 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.27 | 3.44 | 2.39 | 8.68 | 5.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.30 | 0.14 | 0.48 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.00 | 0.03 | 0.02 | 0.07 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.65% | 8.93% | 3.70% | 32.26% | 20.40% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -102.78 | 50.00 | 33.27 | 6.32 | 4.69 |
| מכפיל מכירות | 0.20 | 0.27 | 0.32 | 0.19 | 0.23 |
| מכפיל הון | 1.05 | 1.41 | 1.37 | 0.99 | 1.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -27.45 | 11.19 | 27.06 | 3.10 | 4.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 73.11 | 7.94 | 15.73 | 2.74 | 4.01 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.85 | -1.40 | -0.44 | -0.19 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.05 | 1.41 | 1.37 | 0.99 | 1.23 |
| מכפיל שווי חברה | 35.08 | 8.52 | 8.32 | 3.72 | 3.58 |
| שווי חברה | 3.04B | 2.30B | 2.40B | 2.18B | 2.57B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 35.03 | 8.52 | 8.32 | 3.72 | 3.58 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.43 | 0.32 | 0.37 | 0.26 | 0.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -58.21 | 13.02 | 31.58 | 4.27 | 7.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 156.91 | 9.24 | 18.36 | 3.78 | 5.77 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.59 | 5.83 | 6.22 | 6.92 | 5.84 |
| הון עצמי למניה | 6.15 | 6.38 | 6.72 | 7.12 | 6.35 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -3.69 | 0.45 | 0.25 | 0.33 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 32.31 | 33.16 | 29.04 | 36.76 | 34.32 |
| רווח נקי למניה | -0.06 | 0.18 | 0.28 | 1.12 | 1.66 |
| נטל מס | 4.69 | 0.55 | 0.75 | 0.67 | 0.69 |
| נטל ריבית | 0.10 | 0.48 | 0.49 | 0.79 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -1.43 | 6.24 | 0 | 2.30 | 1.17 |
הנתונים מוצגים ב-AUD