Gogo (G0G) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 124.49M | 41.42M | 78.97M | 103.41M | 65.49M |
| רווח נקי | 12.92M | 13.75M | 145.68M | 92.06M | 156.59M |
| פחת והפחתות | 60.28M | 18.97M | 16.70M | 12.58M | 15.48M |
| מס הכנסה נדחה | 9.96M | 3.25M | -49.17M | 13.17M | -187.32M |
| תגמול מבוסס מניות | 24.07M | 20.78M | 21.29M | 19.07M | 13.35M |
| שינוי בהון החוזר | -7.37M | -28.50M | -62.30M | -39.76M | -20.87M |
| יתרת לקוחות | -19.18M | -4.17M | 8.05M | -17.48M | 1.93M |
| מלאי | -1.08M | -16.22M | -13.69M | -15.52M | -5.86M |
| יתרת ספקים | 10.55M | -11.30M | 3.66M | -2.54M | 3.81M |
| הון חוזר אחר | 2.34M | 3.18M | -60.31M | -4.23M | -20.73M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 24.63M | 13.19M | 6.77M | 6.30M | 88.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -39.92M | -337.20M | 29.86M | -70.42M | -24.09M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -59.38M | -13.50M | -16.27M | -49.91M | -8.66M |
| רכישות, נטו | -1.61M | -332.72M | 0 | 1.71M | 1.00M |
| רכישת השקעות | -3.00M | -5.00M | -54.38M | -24.80M | -8.63M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.55M | 23.18M | 80.52M | 4.29M | -1.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 20.52M | -9.16M | 19.98M | -1.71M | -6.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.35M | 198.69M | -120.43M | -28.39M | -331.04M |
| פירעון חוב | -2.54M | 238.91M | -107.38M | -7.43M | -305.54M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -33.19M | -4.82M | -18.38M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.19M | -7.03M | -8.23M | -2.58M | -25.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 125.69M | 42.30M | 139.37M | 150.88M | 146.27M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 168.00K | 29.00K | 94.00K | 13.00K | 40.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 83.39M | -97.06M | -11.51M | 4.61M | -289.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 42.30M | 139.37M | 150.88M | 146.27M | 435.87M |
| מזומנים בסוף התקופה | 125.69M | 42.30M | 139.37M | 150.88M | 146.27M |
| תזרים מזומנים חופשי | 65.11M | 27.92M | 54.88M | 53.49M | 56.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 124.49M | 41.42M | 78.97M | 103.41M | 65.49M |
| הוצאות הוניות | -59.38M | -13.50M | -24.09M | -49.91M | -8.66M |
הנתונים מוצגים ב-USD