Fossil Group (FSL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -57.90M | 46.68M | -59.46M | -110.86M | 50.03M |
| רווח נקי | -77.84M | -106.28M | -157.09M | -43.53M | 26.62M |
| פחת והפחתות | 13.05M | 16.00M | 19.10M | 23.33M | 29.61M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.66M |
| תגמול מבוסס מניות | 2.32M | 2.90M | 5.69M | 8.06M | 9.50M |
| שינוי בהון החוזר | -50.56M | 52.83M | 775.00K | -196.41M | -138.47M |
| יתרת לקוחות | 22.31M | 11.74M | 19.95M | 41.62M | -35.45M |
| מלאי | 34.74M | 58.64M | 125.77M | -46.03M | -62.26M |
| יתרת ספקים | -36.33M | 14.38M | -42.89M | -35.42M | 53.93M |
| הון חוזר אחר | -71.28M | -31.93M | -102.05M | -156.58M | -94.69M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 55.13M | 81.23M | 72.07M | 97.69M | 109.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 22.08M | 4.04M | -9.87M | -8.55M | 7.11M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.56M | -6.75M | -8.53M | -13.26M | -10.29M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 2.99M | 11.37M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 24.65M | 10.80M | -1.34M | 1.72M | 6.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.01M | -50.21M | -13.63M | 52.99M | -112.57M |
| פירעון חוב | -1.40M | -43.79M | -10.78M | 71.87M | -99.67M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.09M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -164.00K | -536.00K | -530.00K | -12.45M | -2.42M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.54M | -5.88M | -2.32M | -6.43M | -10.48M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 99.43M | 126.59M | 121.58M | 204.08M | 264.57M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 13.66M | 4.49M | 463.00K | 5.92M | -4.24M |
| שינוי נטו במזומנים | -27.17M | 5.01M | -82.49M | -60.50M | -59.67M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 126.59M | 121.58M | 204.08M | 264.57M | 324.25M |
| מזומנים בסוף התקופה | 99.43M | 126.59M | 121.58M | 204.08M | 264.57M |
| תזרים מזומנים חופשי | -60.46M | 39.93M | -69.35M | -124.12M | 39.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -57.90M | 46.68M | -59.46M | -110.86M | 50.03M |
| הוצאות הוניות | -2.56M | -6.75M | -9.89M | -13.26M | -10.29M |
הנתונים מוצגים ב-USD