Fluor (FLU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -387.00M | 828.00M | 212.00M | 31.00M | 25.00M |
| רווח נקי | -51.00M | 2.08B | 79.00M | 73.00M | -401.00M |
| פחת והפחתות | 68.00M | 73.00M | 74.00M | 73.00M | 74.00M |
| מס הכנסה נדחה | -511.00M | 418.00M | -13.00M | 17.00M | 28.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 31.00M | 48.00M | 19.00M | 32.00M |
| שינוי בהון החוזר | 397.00M | 347.00M | -117.00M | -46.00M | -197.00M |
| יתרת לקוחות | -142.00M | -137.00M | -159.00M | 22.00M | -174.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 244.00M | 76.00M | 218.00M | -175.00M | 6.00M |
| הון חוזר אחר | 295.00M | 408.00M | -176.00M | 107.00M | -29.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -290.00M | -2.13B | 141.00M | -105.00M | 489.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 502.00M | -333.00M | -277.00M | -78.00M | -122.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -50.00M | -164.00M | -106.00M | -75.00M | -75.00M |
| רכישות, נטו | 128.00M | -190.00M | -25.00M | -34.00M | -80.00M |
| רכישת השקעות | -146.00M | -205.00M | -426.00M | -428.00M | -149.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 221.00M | 145.00M | 285.00M | 364.00M | 45.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 349.00M | 81.00M | -5.00M | 95.00M | 137.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -862.00M | -116.00M | 127.00M | 315.00M | 122.00M |
| פירעון חוב | -37.00M | -57.00M | 311.00M | -41.00M | -525.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -754.00M | -125.00M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -29.00M | -39.00M | -19.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -71.00M | 66.00M | -155.00M | 395.00M | 666.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.14B | 2.83B | 2.52B | 2.44B | 2.21B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 53.00M | -69.00M | 18.00M | -38.00M | -15.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -694.00M | 310.00M | 80.00M | 230.00M | 10.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.83B | 2.52B | 2.44B | 2.21B | 2.20B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.14B | 2.83B | 2.52B | 2.44B | 2.21B |
| תזרים מזומנים חופשי | -437.00M | 664.00M | 106.00M | -44.00M | -50.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -387.00M | 828.00M | 212.00M | 31.00M | 25.00M |
| הוצאות הוניות | -50.00M | -164.00M | -106.00M | -75.00M | -75.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD