Standard BioTools (FLB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -74.35M | -143.45M | -43.29M | -89.37M | -44.06M |
| רווח נקי | -74.90M | -138.89M | -74.66M | -190.10M | -59.24M |
| פחת והפחתות | 10.98M | 16.86M | 15.18M | 15.03M | 16.20M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 29.61M | 31.73M | 13.12M | 14.88M | 16.10M |
| שינוי בהון החוזר | -44.98M | -12.08M | 1.79M | -12.35M | -18.01M |
| יתרת לקוחות | -1.36M | 8.97M | -2.99M | 1.06M | 6.73M |
| מלאי | -11.52M | -9.88M | -4.91M | -8.47M | -4.78M |
| יתרת ספקים | 2.44M | 0 | 1.62M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -34.53M | -11.17M | 8.07M | -4.95M | -19.95M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.93M | -41.08M | 1.28M | 83.17M | 886.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 24.77M | 363.17M | 20.24M | -88.13M | -11.95M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.30M | -8.36M | -2.83M | -3.83M | -13.26M |
| רכישות, נטו | 0 | 278.65M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -140.93M | 0 | -94.90M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 179.00M | 0 | 117.96M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -5.00M | 92.88M | 0 | -84.30M | 1.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 570.00K | -102.62M | -6.81M | 230.76M | 15.96M |
| פירעון חוב | 0 | -63.19M | -2.08M | 18.16M | 9.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.05M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -40.95M | -5.41M | -774.00K | -1.79M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -484.00K | 1.53M | 688.00K | 213.37M | 8.25M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 120.65M | 168.82M | 52.50M | 82.32M | 29.47M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 842.00K | -785.00K | 34.00K | -404.00K | -21.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -48.17M | 116.32M | -29.83M | 52.86M | -40.07M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 168.82M | 52.50M | 82.32M | 29.47M | 69.54M |
| מזומנים בסוף התקופה | 120.65M | 168.82M | 52.50M | 82.32M | 29.47M |
| תזרים מזומנים חופשי | -82.65M | -151.81M | -46.12M | -93.20M | -57.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -74.35M | -143.45M | -43.29M | -89.37M | -44.06M |
| הוצאות הוניות | -8.30M | -8.36M | -2.83M | -3.83M | -13.26M |
הנתונים מוצגים ב-USD