Fielmann (FIE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 464.74M | 410.09M | 282.79M | 268.09M | 346.69M |
| רווח נקי | 203.73M | 218.85M | 127.64M | 160.69M | 209.74M |
| פחת והפחתות | 229.81M | 215.01M | 196.16M | 179.96M | 175.33M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -449.00K | -176.07M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 523.00K | 449.00K | 740.00K |
| שינוי בהון החוזר | 16.30M | 35.19M | 6.59M | -13.60M | 26.14M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | -41.40M | -22.10M |
| מלאי | 0 | 28.37M | -208.92M | -51.04M | -8.88M |
| יתרת ספקים | 7.16M | -12.34M | 215.51M | 41.40M | 22.10M |
| הון חוזר אחר | 9.15M | 19.15M | 0 | 37.44M | 35.03M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 14.89M | -58.95M | -48.13M | -82.07M | 110.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -116.53M | -331.17M | -143.25M | -159.85M | -74.85M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -115.80M | -79.72M | -83.99M | -85.39M | -86.53M |
| רכישות, נטו | -5.23M | -265.46M | -141.24M | -60.58M | -22.59M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -3.36M | -73.70M | -51.72M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.49M | 16.31M | 86.74M | 58.97M | 85.45M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -2.30M | -1.40M | 844.00K | 544.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -223.63M | -44.27M | -132.00M | -209.22M | -201.22M |
| פירעון חוב | -30.37M | 233.27M | 47.60M | 24.16M | -572.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 9.13M | 0 | 0 | 0 | 429.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.50M | -238.00K | -227.00K | -56.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -96.53M | -83.97M | -62.99M | -125.98M | -100.75M |
| פעילויות מימון אחרות | -103.36M | -193.33M | -116.39M | -107.34M | -100.32M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 222.47M | 94.29M | 58.93M | 51.25M | 174.89M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.60M | 711.00K | 145.00K | 457.00K | 544.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 128.18M | 35.36M | 7.68M | -123.64M | 71.17M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 94.29M | 58.93M | 51.25M | 174.89M | 103.72M |
| מזומנים בסוף התקופה | 222.47M | 94.29M | 58.93M | 51.25M | 174.89M |
| תזרים מזומנים חופשי | 352.02M | 327.41M | 196.00M | 182.70M | 260.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 464.74M | 410.09M | 282.79M | 244.98M | 346.69M |
| הוצאות הוניות | -112.72M | -82.69M | -86.79M | -85.39M | -86.53M |
הנתונים מוצגים ב-EUR