Fastenal Company (FAS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.93 | 4.85 | 4.67 | 4.57 | 3.96 |
| יחס מהיר | 2.11 | 2.41 | 2.28 | 2.27 | 1.79 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.39 | 0.37 | 0.33 | 0.29 |
| יחס כושר פירעון | 1.19 | 1.30 | 1.23 | 1.20 | 0.91 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.35 | 1.81 | 1.71 | 2.17 | 1.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 8.01 | 51.84 | 15.64 | 23.88 | 4.66 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.48B | 2.36B | 2.13B | 1.91B | 1.74B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.16 | 0.25 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.32 | 1.28 | 1.30 | 1.33 | 1.44 |
| יחס כיסוי חוב | 9.80 | 46.28 | 16.20 | 18.91 | 5.91 |
| יחס כיסוי ריבית | -6,215.00 | 267.05 | 206.85 | 141.55 | 101.65 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.39 | 0.39 | 0.43 | 0.48 | 0.71 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.12 | 0.09 | 0.14 | 0.18 | 0.35 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.61% | 45.01% | 45.08% | 45.66% | 46.07% |
| שיעור EBIT | 20.58% | 20.26% | 20.08% | 20.81% | 20.83% |
| שיעור EBITDA | 22.55% | 22.44% | 22.41% | 23.22% | 23.36% |
| שיעור הרווח התפעולי | 20.54% | 20.19% | 20.01% | 20.81% | 20.82% |
| שיעור הרווח לפני מס | 20.55% | 20.18% | 19.99% | 20.72% | 20.63% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.62% | 15.35% | 15.25% | 15.72% | 15.57% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.62% | 15.35% | 15.25% | 15.72% | 15.57% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.00% | 76.04% | 76.29% | 75.89% | 75.48% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.09% | 99.96% | 99.87% | 99.56% | 99.06% |
| תשואה על הנכסים | 25.81% | 24.90% | 24.49% | 25.88% | 23.90% |
| תשואה על ההון העצמי | 35.13% | 31.91% | 31.82% | 34.49% | 34.36% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 41.25% | 38.17% | 37.65% | 40.21% | 38.67% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 30.25% | 28.17% | 27.53% | 29.31% | 27.07% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 25.81% | 24.90% | 24.49% | 25.88% | 23.90% |
| תשואת רווחים | 2.34% | 2.73% | 2.79% | 3.12% | 3.99% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.62 | 6.59 | 6.81 | 6.75 | 6.89 |
| מחזור זכאים | 11.28 | 14.23 | 14.40 | 15.12 | 14.76 |
| מחזור מלאי | 2.83 | 2.58 | 2.52 | 2.62 | 2.20 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.93 | 5.69 | 5.65 | 5.73 | 5.57 |
| מחזור נכסים | 1.65 | 1.62 | 1.61 | 1.65 | 1.53 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.21 | 3.11 | 3.09 | 3.13 | 3.10 |
| מחזור המרת מזומנים | 161.51 | 171.27 | 173.17 | 169.11 | 193.85 |
| ימי אשראי לקוחות | 64.93 | 55.43 | 53.62 | 54.03 | 52.98 |
| ימי מלאי | 128.93 | 141.49 | 144.89 | 139.22 | 165.59 |
| ימי אשראי מספקים | 32.35 | 25.64 | 25.34 | 24.15 | 24.72 |
| מחזור תפעולי | 193.87 | 196.92 | 198.51 | 193.25 | 218.57 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.14 | 1.13 | 1.02 | 1.25 | 0.82 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.92 | 0.92 | 0.83 | 1.10 | 0.67 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.15 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.80 | 0.81 | 0.81 | 0.88 | 0.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.96 | 1.04 | 1.05 | 1.20 | 1.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.10 | 5.28 | 5.18 | 8.29 | 5.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.90 | 2.93 | 2.42 | 2.68 | 1.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.20 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.74% | 2.28% | 2.30% | 3.40% | 2.82% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 42.52 | 36.48 | 35.96 | 32.07 | 25.04 |
| מכפיל מכירות | 6.66 | 5.62 | 5.46 | 5.04 | 3.90 |
| מכפיל הון | 14.58 | 11.68 | 11.39 | 11.06 | 8.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 57.44 | 43.84 | 43.50 | 29.40 | 35.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 46.16 | 35.54 | 35.10 | 25.85 | 28.92 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.68 | 3.65 | -36.32 | 5.08 | 1.34 |
| מחיר לשווי הוגן | 14.58 | 11.68 | 11.39 | 11.06 | 8.60 |
| מכפיל שווי חברה | 29.66 | 25.11 | 24.50 | 21.90 | 17.04 |
| שווי חברה | 60.75B | 46.22B | 41.42B | 37.35B | 27.78B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 29.66 | 25.11 | 24.50 | 21.90 | 17.04 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.69 | 5.64 | 5.49 | 5.08 | 3.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 57.67 | 43.99 | 43.75 | 29.65 | 36.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 46.36 | 35.67 | 35.30 | 26.07 | 29.53 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.62 | 3.44 | 3.16 | 2.93 | 2.75 |
| הון עצמי למניה | 3.62 | 3.44 | 3.16 | 2.93 | 2.75 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 7.91 | 7.15 | 6.59 | 6.42 | 6.07 |
| רווח נקי למניה | 1.24 | 1.10 | 1.00 | 1.01 | 0.94 |
| נטל מס | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.75 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.92 | 1.03 | 1.02 | 1.24 | 0.87 |
הנתונים מוצגים ב-USD