FLSmidth & Co. A/S (F6O1) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.34 | 1.22 | 1.14 | 1.08 | 1.15 |
| יחס מהיר | 0.91 | 0.82 | 0.58 | 0.81 | 0.66 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.05 | 0.10 | 0.07 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.12 | 0.05 | 0.05 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.29 | 8.81 | 13.62 | 11.54 | 1.57 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.12B | -2.05B | -1.77B | -2.45B | -2.36B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.12 | 0.07 | 0.07 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.27 | 0.27 | 0.15 | 0.18 | 0.27 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.21 | 0.13 | 0.15 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.19 | 0.19 | 0.11 | 0.13 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.23 | 2.32 | 2.28 | 2.49 | 2.76 |
| יחס כיסוי חוב | 1.18 | 4.57 | 8.22 | 6.48 | 1.50 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.80 | 14.62 | 10.80 | 7.45 | 7.21 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 73.06 | 47.77 | 34.03 | 36.68 | 52.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.78 | 0.89 | 0.31 | 0.32 | 0.59 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.93% | 31.87% | 32.03% | 25.25% | 23.23% |
| שיעור EBIT | 15.04% | 11.70% | 8.52% | 5.04% | 2.92% |
| שיעור EBITDA | 18.88% | 15.24% | 11.09% | 7.37% | 5.75% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.37% | 11.70% | 8.61% | 4.98% | 2.84% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.57% | 12.93% | 7.72% | 4.37% | 2.53% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.43% | 1.20% | 5.04% | 2.06% | 1.69% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.64% | 4.89% | 5.10% | 2.79% | 1.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 53.29% | 9.26% | 65.34% | 47.15% | 67.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 146.35% | 110.47% | 89.64% | 87.83% | 89.03% |
| תשואה על הנכסים | 6.58% | 0.79% | 3.78% | 1.84% | 1.24% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.27% | 1.84% | 8.63% | 4.58% | 3.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.52% | 12.73% | 11.48% | 8.38% | 4.05% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.28% | 4.75% | 7.52% | 5.28% | 2.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.92% | 1.23% | 5.56% | 2.68% | 1.72% |
| תשואת רווחים | 4.74% | 0.70% | 5.03% | 3.05% | 2.59% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.15 | 2.41 | 4.63 | 3.31 | 3.92 |
| מחזור זכאים | 3.38 | 3.85 | 3.88 | 4.48 | 3.87 |
| מחזור מלאי | 2.62 | 2.90 | 2.09 | 5.22 | 2.36 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.16 | 6.30 | 8.17 | 10.09 | 8.25 |
| מחזור נכסים | 0.63 | 0.66 | 0.75 | 0.89 | 0.73 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.81 | 8.41 | 15.29 | 15.11 | 8.97 |
| מחזור המרת מזומנים | 200.96 | 182.84 | 159.76 | 98.68 | 153.52 |
| ימי אשראי לקוחות | 169.77 | 151.68 | 78.81 | 110.31 | 93.05 |
| ימי מלאי | 139.22 | 125.94 | 175.05 | 69.88 | 154.90 |
| ימי אשראי מספקים | 108.02 | 94.78 | 94.11 | 81.51 | 94.42 |
| מחזור תפעולי | 308.98 | 277.62 | 253.87 | 180.19 | 247.95 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 9.29 | 17.70 | 11.26 | 10.98 | 17.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.01 | 7.30 | -1.02 | 2.19 | 11.19 |
| הוצאות הוניות למניה | 5.27 | 10.40 | 12.28 | 8.80 | 5.87 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.41 | -0.09 | 0.20 | 0.66 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.00 | 0.95 | 0.69 | 0.93 | 1.90 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.76 | 1.70 | 0.92 | 1.25 | 2.91 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.39 | 0.36 | 0.32 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.67% | 1.64% | -0.29% | 0.76% | 4.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.37 | 143.09 | 19.88 | 32.79 | 38.59 |
| מכפיל מכירות | 2.20 | 1.71 | 1.00 | 0.68 | 0.65 |
| מכפיל הון | 3.09 | 2.63 | 1.71 | 1.50 | 1.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 150.07 | 60.92 | -348.79 | 131.41 | 22.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 64.83 | 25.14 | 31.61 | 26.16 | 14.75 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.05 | -1.73 | 0.19 | 0.95 | -7.58 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.09 | 2.63 | 1.71 | 1.50 | 1.32 |
| מכפיל שווי חברה | 12.42 | 12.13 | 9.35 | 9.49 | 11.96 |
| שווי חברה | 34.60B | 27.02B | 20.93B | 16.86B | 15.02B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.42 | 12.13 | 9.35 | 9.49 | 11.96 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.35 | 1.85 | 1.04 | 0.70 | 0.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 160.18 | 65.73 | -360.91 | 135.99 | 23.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 69.20 | 27.12 | 32.71 | 27.07 | 15.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 48.58 | 29.73 | 55.52 | 42.14 | 42.69 |
| הון עצמי למניה | 194.73 | 169.05 | 207.67 | 191.36 | 190.60 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.46 | 0.62 | 0.34 | 0.36 | 0.36 |
| הכנסות למניה | 273.92 | 259.69 | 355.24 | 424.88 | 385.14 |
| רווח נקי למניה | 28.56 | 3.11 | 17.91 | 8.76 | 6.52 |
| נטל מס | 0.53 | 0.09 | 0.65 | 0.47 | 0.67 |
| נטל ריבית | 1.30 | 1.10 | 0.91 | 0.87 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.19 | 0.21 | 0.11 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.24 | 1.41 | 0.28 | 0.92 | 0.75 |
הנתונים מוצגים ב-DKK