Wingstop (EWG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.97 | 3.26 | 4.52 | 2.03 | 3.63 |
| יחס מהיר | 2.97 | 3.26 | 4.52 | 2.03 | 3.63 |
| יחס מזומנים | 1.82 | 2.40 | 3.61 | 1.27 | 2.96 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.14 | 0.09 | 0.10 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.70 | 1.87 | 1.80 | 1.71 | 1.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.44 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.22B | -1.16B | -996.21M | -690.85M | -588.38M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 1.93 | 1.83 | 1.77 | 1.94 | 1.69 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.65 | -1.72 | -1.87 | -1.60 | -1.83 |
| יחס חוב להון | 2.55 | 2.38 | 2.15 | 2.66 | 2.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 2.77 | 2.56 | 2.27 | 2.79 | 2.24 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.85 | -0.94 | -1.06 | -0.83 | -1.09 |
| יחס כיסוי חוב | 4.77 | 6.57 | 7.02 | 5.58 | 2.98 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.44 | 5.37 | 7.78 | 6.18 | 4.33 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.37 | 0.17 | 0.14 | 0.09 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 48.12 | 46.69 | 43.97 | 25.22 | 24.68 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.04 | 3.60 | 5.05 | 5.11 | 5.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 73.13% | 82.62% | 48.08% | 48.43% | 47.85% |
| שיעור EBIT | 27.83% | 39.17% | 26.92% | 24.46% | 25.33% |
| שיעור EBITDA | 31.54% | 42.77% | 30.04% | 27.34% | 28.37% |
| שיעור הרווח התפעולי | 28.69% | 27.58% | 26.46% | 24.47% | 25.71% |
| שיעור הרווח לפני מס | 22.54% | 34.04% | 23.52% | 20.50% | 19.39% |
| שיעור הרווח הנקי | 16.15% | 25.01% | 17.37% | 15.25% | 14.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 16.15% | 25.01% | 17.37% | 15.25% | 14.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.66% | 73.47% | 73.86% | 74.41% | 76.38% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 78.57% | 123.43% | 88.87% | 83.76% | 75.40% |
| תשואה על הנכסים | 17.69% | 25.13% | 15.18% | 18.57% | 12.48% |
| תשואה על ההון העצמי | -15.46% | -23.65% | -16.09% | -15.34% | -13.55% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 35.18% | 31.43% | 26.34% | 36.70% | 25.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 25.05% | 22.97% | 19.42% | 27.10% | 18.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 21.50% | 30.21% | 18.05% | 26.02% | 16.55% |
| תשואת רווחים | 3.54% | 2.43% | 1.30% | 0.92% | 1.29% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 28.70 | 33.47 | 31.83 | 37.08 | 37.79 |
| מחזור זכאים | 18.87 | 9.43 | 46.80 | 50.21 | 35.73 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 443.42 | 479.34 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.56 | 3.89 | 3.58 | 4.17 | 5.35 |
| מחזור נכסים | 1.10 | 1.00 | 0.87 | 1.22 | 0.84 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.58 | 2.82 | 3.28 | 3.87 | 3.67 |
| מחזור המרת מזומנים | -6.63 | -27.80 | 3.67 | 3.40 | 0.20 |
| ימי אשראי לקוחות | 12.72 | 10.91 | 11.47 | 9.84 | 9.66 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0.76 |
| ימי אשראי מספקים | 19.35 | 38.71 | 7.80 | 7.27 | 10.22 |
| מחזור תפעולי | 12.72 | 10.91 | 11.47 | 10.67 | 10.42 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.96 | 5.47 | 5.39 | 4.08 | 2.55 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.72 | 3.78 | 3.61 | 2.71 | 1.75 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.24 | 1.70 | 1.77 | 1.37 | 0.80 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.68 | 0.69 | 0.67 | 0.66 | 0.69 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.01 | 1.92 | 1.95 | 1.85 | 0.46 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.11 | 3.23 | 3.04 | 2.98 | 3.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.12 | 0.12 | 0.17 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.26 | 0.22 | 0.25 | 0.26 | 0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.90% | 1.47% | 1.27% | 1.06% | 1.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 28.57 | 41.12 | 76.71 | 108.84 | 77.70 |
| מכפיל מכירות | 4.57 | 10.28 | 13.34 | 16.60 | 11.51 |
| מכפיל הון | -4.26 | -9.73 | -12.36 | -16.70 | -10.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 25.63 | 67.85 | 79.02 | 94.57 | 78.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.37 | 46.82 | 52.98 | 62.81 | 53.96 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.96 | 0.61 | 1.33 | 3.27 | 3.27 |
| מחיר לשווי הוגן | -4.26 | -9.73 | -12.36 | -16.70 | -10.53 |
| מכפיל שווי חברה | 19.53 | 27.65 | 49.48 | 65.83 | 45.80 |
| שווי חברה | 4.44B | 8.24B | 9.30B | 8.28B | 4.65B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.53 | 27.65 | 49.48 | 65.83 | 45.80 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.16 | 11.83 | 14.86 | 18.00 | 12.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 34.54 | 78.02 | 88.00 | 102.52 | 88.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.42 | 53.84 | 59.01 | 68.10 | 60.94 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -32.66 | -30.50 | -26.98 | -19.00 | -16.56 |
| הון עצמי למניה | -28.38 | -26.34 | -23.09 | -15.36 | -13.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 26.46 | 24.91 | 21.39 | 15.45 | 11.96 |
| רווח נקי למניה | 4.27 | 6.23 | 3.72 | 2.36 | 1.77 |
| נטל מס | 0.72 | 0.73 | 0.74 | 0.74 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.81 | 0.87 | 0.87 | 0.84 | 0.77 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.44 | 0.55 | 0.19 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.63 | 0.88 | 1.45 | 1.73 | 1.44 |
הנתונים מוצגים ב-USD