ניתוח באמצעות AI של Evolva Holding (EVE)
Evolva Holding (EVE)
- דירוג:
- 50ניטרלי
- מחיר יעד:
- CHF 2.50(▲8.70% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 13.10.2026
הציון נבלם בעיקר בשל ביצועים פיננסיים חלשים, הכוללים היעדר הכנסות בתקופה האחרונה ותזרים מזומנים תפעולי וחופשי שלילי באופן מתמשך, עם תמיכה חלקית בלבד ממאזן בעל חוב נמוך. האינדיקטורים הטכניים הם גורם חיובי מובהק, כאשר המחיר נמצא מעל הממוצעים הנעים המרכזיים ועם MACD חיובי, אך התמחור מוגבל בשל רווחים שליליים והיעדר תמיכה מצד דיבידנד.
iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) לעומת Evolva Holding (EVE)
- שווי שוק
- CHF16.81M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 37.73K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 0.46
- צמיחת הכנסות
- ―
- צמיחת רווח למניה
- -39.83%
- מדינה
- שווייץ
- מספר עובדים
- 49
- מגזר
- פיננסים
- עוצמת המגזר
- 70
- תעשייה
- Shell Companies
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, הדוחות הכספיים של איבולבה הולדינג משקפים פרופיל של חברת ביוטכנולוגיה עם תנודתיות גבוהה ושריפת מזומנים מתמשכת. החברה נהנית ממאזן עם רמת חוב נמוכה, מה שמפחית את הסיכון הפיננסי, אך יתרון זה מתקזז לנוכח היחלשות בסיס ההכנסות, כולל הכנסות אפס בשנים 2024–2025, הפסדים חוזרים ברוב השנים, ותזרים מזומנים מפעילות שוטפת ותזרים מזומנים חופשי שליליים באופן עקבי. הגורמים החיוביים המרכזיים הם צמצום שריפת המזומנים בשנים האחרונות ומינוף מזערי; הסיכונים המרכזיים הם היעדר יצירת הכנסות יציבה לאורך זמן, רווחיות לא יציבה, והמשך הצורך במימון חיצוני או בצמצום נוסף של המאזן כדי לתמוך בפעילות.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
BANB
LONN
KURNEVE
MOLNמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 13 באוקטובר 2026