Essity Aktiebolag (ESW) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.09 | 1.33 | 1.43 | 1.62 | 1.13 |
| יחס מהיר | 0.70 | 0.89 | 1.02 | 1.30 | 0.67 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.21 | 0.24 | 0.10 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.24 | 0.29 | 0.14 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.38 | 0.37 | 0.40 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.05 | 2.78 | 3.74 | 1.45 | 1.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -29.21B | -26.80B | -31.63B | -36.70B | -63.02B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.30 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.46 | 0.44 | 0.50 | 0.86 | 1.06 |
| יחס חוב להון | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.46 | 0.52 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.22 | 0.25 | 0.28 | 0.37 | 0.45 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.96 | 1.95 | 2.10 | 2.87 | 3.13 |
| יחס כיסוי חוב | 1.18 | 3.03 | 3.23 | 1.11 | 0.97 |
| יחס כיסוי ריבית | 16.20 | 12.68 | 8.06 | 17.45 | 6.46 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.23 | 0.19 | 0.19 | 0.32 | 0.35 |
| חוב נושא ריבית למניה | 64.33 | 57.15 | 65.76 | 88.28 | 103.91 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.38 | 1.14 | 1.26 | 2.67 | 4.35 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.31% | 33.30% | 32.38% | 30.67% | 23.84% |
| שיעור EBIT | 13.45% | 13.42% | 12.80% | 9.36% | 5.51% |
| שיעור EBITDA | 18.70% | 18.58% | 17.96% | 14.21% | 9.89% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.43% | 13.38% | 12.57% | 12.06% | 6.07% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.00% | 12.39% | 11.24% | 8.69% | 5.19% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.81% | 9.14% | 14.35% | 6.49% | 3.56% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.85% | 9.18% | 8.27% | 6.44% | 3.31% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.42% | 73.75% | 127.65% | 74.69% | 68.65% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 89.35% | 92.61% | 89.45% | 72.07% | 85.55% |
| תשואה על הנכסים | 6.01% | 7.57% | 11.27% | 4.71% | 2.64% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.25% | 14.78% | 23.65% | 13.49% | 8.27% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.68% | 14.67% | 13.07% | 11.87% | 6.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.52% | 10.34% | 9.25% | 6.69% | 4.40% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.86% | 11.30% | 16.93% | 6.71% | 3.96% |
| תשואת רווחים | 5.95% | 6.93% | 10.09% | 5.44% | 2.90% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.85 | 5.60 | 5.54 | 6.12 | 4.32 |
| מחזור זכאים | 5.83 | 6.40 | 5.76 | 6.75 | 4.64 |
| מחזור מלאי | 4.51 | 5.09 | 5.23 | 5.81 | 4.12 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.59 | 2.77 | 2.78 | 3.01 | 2.48 |
| מחזור נכסים | 0.76 | 0.83 | 0.79 | 0.72 | 0.74 |
| יחס מחזור הון חוזר | 36.25 | 8.37 | 5.49 | 7.06 | 25.17 |
| מחזור המרת מזומנים | 98.07 | 79.90 | 72.26 | 68.29 | 94.34 |
| ימי אשראי לקוחות | 81.22 | 65.22 | 65.84 | 59.60 | 84.50 |
| ימי מלאי | 80.19 | 71.73 | 69.83 | 62.77 | 88.54 |
| ימי אשראי מספקים | 63.34 | 57.05 | 63.41 | 54.09 | 78.69 |
| מחזור תפעולי | 161.41 | 136.95 | 135.67 | 122.38 | 173.04 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 26.29 | 22.44 | 23.99 | 30.71 | 18.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 15.98 | 12.15 | 13.43 | 20.90 | 8.44 |
| הוצאות הוניות למניה | 10.32 | 10.29 | 10.56 | 9.81 | 9.89 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.61 | 0.54 | 0.56 | 0.68 | 0.46 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.55 | 1.21 | 1.31 | 1.80 | 1.09 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.55 | 2.18 | 2.27 | 3.13 | 1.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.41 | 0.38 | 0.35 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.40% | 4.58% | 4.54% | 8.36% | 3.09% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.60 | 14.44 | 9.91 | 18.38 | 34.48 |
| מכפיל מכירות | 1.35 | 1.32 | 1.42 | 1.19 | 1.23 |
| מכפיל הון | 2.03 | 2.13 | 2.34 | 2.48 | 2.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.14 | 21.83 | 22.02 | 11.96 | 32.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.51 | 11.82 | 12.32 | 8.14 | 14.91 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 68.94 | -0.38 | 0.08 | 0.26 | -0.97 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.03 | 2.13 | 2.34 | 2.48 | 2.85 |
| מכפיל שווי חברה | 8.68 | 8.24 | 9.18 | 11.07 | 16.79 |
| שווי חברה | 219.96B | 212.14B | 239.89B | 231.41B | 259.18B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.01 | 8.24 | 9.18 | 11.07 | 16.79 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.58 | 1.53 | 1.65 | 1.57 | 1.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.45 | 25.35 | 25.51 | 15.77 | 43.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.76 | 13.72 | 14.28 | 10.73 | 20.13 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 51.10 | 44.86 | 38.37 | 26.66 | 9.16 |
| הון עצמי למניה | 136.40 | 124.28 | 126.11 | 100.87 | 95.89 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 202.28 | 201.02 | 207.84 | 209.51 | 222.36 |
| רווח נקי למניה | 17.82 | 18.37 | 29.83 | 13.60 | 7.93 |
| נטל מס | 0.74 | 0.74 | 1.28 | 0.75 | 0.69 |
| נטל ריבית | 0.89 | 0.92 | 0.88 | 0.93 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.24 | 0.83 | 0.92 | 2.26 | 1.36 |
הנתונים מוצגים ב-SEK