Emmi AG (EMMN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.72 | 1.71 | 1.98 | 2.35 | 1.65 |
| יחס מהיר | 1.07 | 1.11 | 1.26 | 1.57 | 1.03 |
| יחס מזומנים | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.57 | 0.25 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.17 | 0.16 | 0.23 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.40 | 0.52 | 0.60 | 0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.19 | 1.92 | 6.45 | 5.37 | 0.86 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -524.76M | -556.58M | -677.20M | 150.77M | 5.89M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.38 | 0.40 | 0.25 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.18 | 1.21 | 1.34 | 0.53 | 0.59 |
| יחס חוב להון | 0.54 | 0.55 | 0.57 | 0.35 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.50 | 0.50 | 0.56 | 0.32 | 0.28 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.22 | 3.22 | 3.38 | 2.10 | 2.25 |
| יחס כיסוי חוב | 1.59 | 1.84 | 4.39 | 3.80 | 1.22 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.03 | 10.38 | 12.22 | 15.35 | 52.82 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.26 | 0.33 | 0.33 | 0.14 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 247.68 | 250.38 | 253.32 | 131.31 | 132.99 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.15 | 1.89 | 2.40 | 0.90 | 1.37 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.58% | 20.63% | 38.28% | 36.66% | 19.28% |
| שיעור EBIT | 7.14% | 7.05% | 6.96% | 6.06% | 5.84% |
| שיעור EBITDA | 8.79% | 10.38% | 9.85% | 8.76% | 8.48% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.14% | 7.05% | 6.99% | 7.30% | 21.91% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.44% | 6.24% | 6.45% | 5.61% | 5.43% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.81% | 4.79% | 5.07% | 4.39% | 4.32% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.35% | 5.22% | 5.49% | 4.84% | 4.51% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.67% | 76.69% | 78.48% | 78.23% | 79.47% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.14% | 88.50% | 92.35% | 76.93% | 24.79% |
| תשואה על הנכסים | 6.55% | 6.52% | 6.56% | 6.86% | 6.93% |
| תשואה על ההון העצמי | 21.20% | 21.00% | 22.16% | 14.41% | 15.61% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.67% | 13.46% | 11.80% | 14.75% | 51.07% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.53% | 10.38% | 9.76% | 12.32% | 37.35% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.42% | 7.44% | 7.59% | 7.14% | 7.27% |
| תשואת רווחים | 4.69% | 5.78% | 5.59% | 3.82% | 4.36% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.31 | 7.75 | 6.71 | 7.35 | 7.14 |
| מחזור זכאים | 10.54 | 8.98 | 6.83 | 8.90 | 9.62 |
| מחזור מלאי | 6.42 | 6.28 | 4.77 | 5.58 | 6.72 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.71 | 3.69 | 3.39 | 3.84 | 3.84 |
| מחזור נכסים | 1.36 | 1.36 | 1.29 | 1.56 | 1.61 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.69 | 6.44 | 5.43 | 6.19 | 7.35 |
| מחזור המרת מזומנים | 66.14 | 64.54 | 77.41 | 74.07 | 67.49 |
| ימי אשראי לקוחות | 43.94 | 47.07 | 54.41 | 49.69 | 51.10 |
| ימי מלאי | 56.84 | 58.13 | 76.47 | 65.37 | 54.33 |
| ימי אשראי מספקים | 34.64 | 40.66 | 53.48 | 41.00 | 37.94 |
| מחזור תפעולי | 100.78 | 105.20 | 130.88 | 115.06 | 105.43 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 81.32 | 74.80 | 76.05 | 69.19 | 39.49 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 51.04 | 45.65 | 52.90 | 41.61 | 1.25 |
| הוצאות הוניות למניה | 30.27 | 29.14 | 23.16 | 27.49 | 38.24 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.63 | 0.61 | 0.70 | 0.60 | 0.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.70 | 1.64 | 1.97 | 1.65 | 0.76 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.69 | 2.57 | 3.28 | 2.52 | 1.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.31 | 0.31 | 0.54 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.55% | 6.21% | 7.19% | 4.57% | 0.16% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.34 | 17.31 | 17.87 | 26.16 | 22.95 |
| מכפיל מכירות | 1.03 | 0.83 | 0.91 | 1.15 | 0.99 |
| מכפיל הון | 4.49 | 3.64 | 3.96 | 3.77 | 3.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 18.02 | 16.10 | 13.91 | 21.89 | 623.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.31 | 9.83 | 9.68 | 13.17 | 19.83 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.60 | 5.61 | 0.98 | 12.75 | -1.45 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.49 | 3.64 | 3.96 | 3.77 | 3.58 |
| מכפיל שווי חברה | 13.82 | 9.87 | 11.59 | 14.01 | 13.06 |
| שווי חברה | 5.83B | 4.86B | 4.96B | 5.21B | 4.68B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.82 | 9.87 | 11.59 | 14.01 | 13.06 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.22 | 1.02 | 1.14 | 1.23 | 1.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 21.34 | 19.91 | 17.54 | 23.39 | 697.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.40 | 12.15 | 12.20 | 14.07 | 22.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 157.00 | 148.84 | 125.71 | 244.73 | 216.89 |
| הון עצמי למניה | 204.68 | 202.16 | 185.81 | 241.68 | 218.58 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 896.67 | 887.10 | 812.89 | 793.00 | 790.68 |
| רווח נקי למניה | 43.12 | 42.45 | 41.18 | 34.82 | 34.12 |
| נטל מס | 0.75 | 0.77 | 0.78 | 0.78 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.90 | 0.88 | 0.93 | 0.93 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.89 | 1.76 | 1.71 | 1.99 | 1.16 |
הנתונים מוצגים ב-CHF