EFG International AG (EFGN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.39B | -397.10M | -2.64B | -152.50M | 175.80M |
| רווח נקי | 325.20M | 321.60M | 303.20M | 202.40M | 205.80M |
| פחת והפחתות | 0 | 89.30M | 78.60M | 82.70M | 82.30M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -51.90M | -195.90M | -191.40M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 78.90M | 51.90M | 30.50M | 26.80M |
| שינוי בהון החוזר | -1.55B | 179.20M | -792.30M | -526.70M | -61.40M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.55B | 179.20M | -792.30M | -526.70M | -61.40M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -166.10M | -576.30M | -2.10B | 254.50M | 113.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 746.20M | 484.00M | -1.22B | -1.28B | -1.28B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.60M | -23.10M | -26.20M | -44.00M | -43.60M |
| רכישות, נטו | 103.20M | 0 | 0 | 57.10M | 130.30M |
| רכישת השקעות | -2.62B | -3.41B | -2.70B | -4.72B | -4.45B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.30B | 3.94B | 1.51B | 2.45B | 3.06B |
| פעילויות השקעה אחרות | -31.60M | -25.30M | -25.70M | 974.80M | 20.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 42.40M | 41.10M | -265.50M | 2.17B | 1.81B |
| פירעון חוב | 463.80M | 369.10M | 36.60M | 165.10M | -353.20M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 800.00K | 351.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -183.10M | -105.10M | -76.60M | -73.80M | -3.40M |
| דיבידנדים ששולמו | -180.00M | -165.30M | -136.70M | -109.70M | -89.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -58.30M | -57.60M | -88.80M | 2.19B | 1.90B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.40B | 9.21B | 8.88B | 13.09B | 12.65B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -210.40M | 205.50M | -85.10M | -309.40M | -3.60M |
| שינוי נטו במזומנים | -811.40M | 333.50M | -4.21B | 431.60M | 700.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.21B | 8.88B | 13.09B | 12.65B | 11.95B |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.40B | 9.21B | 8.88B | 13.09B | 12.65B |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.43B | -445.50M | -2.67B | -196.50M | 132.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.39B | -397.10M | -2.64B | -152.50M | 175.80M |
| הוצאות הוניות | -42.20M | -48.40M | -26.20M | -44.00M | -43.60M |
הנתונים מוצגים ב-CHF