Coffee Holding Co (E6U) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.02M | 5.43M | 652.08K | -5.44M | 4.71M |
| רווח נקי | 1.40M | 2.22M | -835.58K | -4.60M | 867.68K |
| פחת והפחתות | 1.49M | 925.43K | 915.63K | 1.26M | 1.01M |
| מס הכנסה נדחה | 362.50K | 749.01K | -268.22K | -995.79K | -177.80K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 405.82K | 759.07K |
| שינוי בהון החוזר | -8.23M | 2.47M | 1.93M | -6.18M | 1.15M |
| יתרת לקוחות | -2.29M | -1.38M | 333.72K | 1.07M | -1.89M |
| מלאי | -4.47M | 3.28M | 265.68K | -4.56M | 1.14M |
| יתרת ספקים | 0 | 538.32K | 1.39M | -1.23M | 2.01M |
| הון חוזר אחר | -1.47M | 32.37K | -57.47K | -1.45M | -106.61K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -41.08K | -928.18K | -1.09M | 4.67M | 1.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.71M | 2.84M | -857.76K | -729.21K | -3.89M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -910.16K | -306.93K | -857.76K | -1.06M | -1.50M |
| רכישות, נטו | -800.00K | 0 | 0 | 330.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.50M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 3.15M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.17K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.05M | -9.63M | 423.78K | 4.99M | -1.05K |
| פירעון חוב | 6.05M | -9.63M | 423.78K | 5.39M | -1.05K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -399.00K | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 701.87K | 1.38M | 2.73M | 2.52M | 3.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -679.15K | -1.35M | 218.10K | -1.18M | 821.16K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.38M | 2.73M | 2.52M | 3.70M | 2.88M |
| מזומנים בסוף התקופה | 701.87K | 1.38M | 2.73M | 2.52M | 3.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.93M | 5.12M | -205.68K | -6.50M | 3.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.02M | 5.43M | 652.08K | -5.44M | 4.71M |
| הוצאות הוניות | -910.16K | -306.93K | -857.76K | -1.06M | -1.50M |
הנתונים מוצגים ב-USD