Moody's (DUT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.90B | 2.84B | 2.15B | 1.47B | 2.01B |
| רווח נקי | 2.46B | 2.06B | 1.61B | 1.37B | 2.21B |
| פחת והפחתות | 480.00M | 431.00M | 373.00M | 331.00M | 257.00M |
| מס הכנסה נדחה | -17.00M | -62.00M | -38.00M | 48.00M | -218.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 232.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -254.00M | 150.00M | -38.00M | -427.00M | -400.00M |
| יתרת לקוחות | -203.00M | -187.00M | -12.00M | 34.00M | -257.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -55.00M | 225.00M | 76.00M | -161.00M | 80.00M |
| הון חוזר אחר | 4.00M | 112.00M | -102.00M | -300.00M | -223.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.00M | 261.00M | 247.00M | 148.00M | 152.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.00M | -1.06B | -247.00M | -262.00M | -2.62B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -326.00M | -317.00M | -271.00M | -283.00M | -139.00M |
| רכישות, נטו | -187.00M | -221.00M | -3.00M | -97.00M | -2.18B |
| רכישת השקעות | -207.00M | -655.00M | -148.00M | -320.00M | -437.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 690.00M | 137.00M | 175.00M | 218.00M | 147.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 32.00M | 0 | 0 | 220.00M | -11.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.06B | -1.45B | -1.58B | -1.21B | -122.00M |
| פירעון חוב | -700.00M | 491.00M | -500.00M | 352.00M | 1.14B |
| הנפקת מניות רגילות | 49.00M | 73.00M | 50.00M | 26.00M | 38.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.71B | -1.38B | -561.00M | -1.07B | -833.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -701.00M | -620.00M | -564.00M | -515.00M | -463.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -5.00M | -7.00M | -9.00M | -1.00M | -5.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.38B | 2.41B | 2.13B | 1.77B | 1.81B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 136.00M | -58.00M | 41.00M | -46.00M | -50.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -24.00M | 278.00M | 361.00M | -42.00M | -786.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.41B | 2.13B | 1.77B | 1.81B | 2.60B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.38B | 2.41B | 2.13B | 1.77B | 1.81B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.58B | 2.52B | 1.88B | 1.19B | 1.87B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.90B | 2.84B | 2.15B | 1.47B | 2.01B |
| הוצאות הוניות | -326.00M | -317.00M | -271.00M | -283.00M | -139.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD