Alnylam Pharma (DUL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 524.08M | -8.31M | 104.16M | -541.27M | -641.69M |
| רווח נקי | 313.75M | -278.16M | -440.24M | -1.13B | -852.82M |
| פחת והפחתות | 55.66M | 56.67M | 97.03M | 85.55M | 89.69M |
| מס הכנסה נדחה | -2.20M | -106.76M | 0 | 0 | -55.70M |
| תגמול מבוסס מניות | 348.24M | 272.08M | 221.68M | 230.65M | 165.72M |
| שינוי בהון החוזר | -444.78M | -214.08M | 10.76M | -35.55M | -162.82M |
| יתרת לקוחות | -359.96M | -86.55M | -87.94M | -45.60M | -101.80M |
| מלאי | 8.47M | 13.59M | 18.37M | -34.14M | -26.42M |
| יתרת ספקים | 75.07M | 91.09M | 80.84M | 191.77M | 88.24M |
| הון חוזר אחר | -168.36M | -232.22M | -509.00K | -147.59M | -122.85M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 253.42M | 261.94M | 214.93M | 309.24M | 174.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 436.33M | -116.84M | -336.35M | 169.35M | -273.30M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -58.70M | -34.28M | -62.21M | -72.06M | -76.37M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.36B | -1.71B | -1.82B | -1.98B | -1.66B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.80B | 1.57B | 1.55B | 2.23B | 1.46B |
| פעילויות השקעה אחרות | 57.63M | 57.76M | -4.44M | -13.19M | -4.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -305.19M | 294.16M | 172.13M | 425.75M | 1.25B |
| פירעון חוב | -546.95M | 0 | 0 | 254.00M | 500.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 250.03M | 302.95M | 147.46M | 259.36M | 246.27M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -8.27M | -8.79M | 24.67M | -87.61M | 500.85M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.66B | 968.65M | 814.88M | 868.56M | 822.15M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 34.94M | -15.24M | 6.39M | -7.43M | -9.02M |
| שינוי נטו במזומנים | 690.16M | 153.77M | -53.67M | 46.40M | 323.11M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 968.65M | 814.88M | 868.56M | 822.15M | 499.05M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.66B | 968.65M | 814.88M | 868.56M | 822.15M |
| תזרים מזומנים חופשי | 465.38M | -42.59M | 41.95M | -613.33M | -718.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 524.08M | -8.31M | 104.16M | -541.27M | -641.69M |
| הוצאות הוניות | -58.70M | -34.28M | -62.21M | -72.06M | -76.37M |
הנתונים מוצגים ב-USD