Innovex International (DQU) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.01 | 4.91 | 3.94 | 3.67 | 3.32 |
| יחס מהיר | 3.32 | 3.24 | 2.28 | 1.87 | 1.71 |
| יחס מזומנים | 1.41 | 1.37 | 0.45 | 0.09 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.52 | 0.74 | 0.75 | 0.71 | 0.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.29 | 0.57 | 0.96 | -0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 26.06 | 9.85 | 18.69 | 15.17 | -1.16 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 519.28M | 517.44M | 402.06M | 141.89M | 97.38M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.18 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.11 | 0.10 | 0.26 | 0.46 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.10 | 0.09 | 0.21 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.10 | 0.23 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.25 | 1.20 | 1.25 | 1.45 | 1.74 |
| יחס כיסוי חוב | 20.15 | 7.25 | 24.53 | 10.42 | 10.21 |
| יחס כיסוי ריבית | 124.01 | 44.05 | 20.20 | 17.67 | 18.80 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.05 | 0.04 | 0.08 | 0.36 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.10 | 1.78 | 1.88 | 2.53 | 7.82 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.83 | -0.41 | 0.10 | 0.60 | 1.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.69% | 24.79% | 35.20% | 35.18% | 33.84% |
| שיעור EBIT | 9.99% | 13.40% | 21.98% | 17.98% | 16.47% |
| שיעור EBITDA | 17.84% | 20.89% | 27.96% | 23.39% | 21.82% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.72% | 11.63% | 7.43% | 17.51% | 16.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.90% | 13.14% | 21.61% | 16.99% | 15.61% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.17% | 8.51% | 21.24% | 13.31% | 13.54% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.17% | 8.51% | 21.24% | 13.31% | 13.54% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 62.34% | 64.81% | 98.26% | 78.34% | 86.77% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 84.43% | 113.00% | 291.01% | 97.00% | 96.16% |
| תשואה על הנכסים | 4.64% | 6.57% | 11.72% | 15.55% | 14.50% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.88% | 7.88% | 14.65% | 22.48% | 25.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.99% | 10.15% | 4.74% | 24.52% | 21.59% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.13% | 6.47% | 4.57% | 18.41% | 17.98% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.56% | 7.92% | 13.64% | 18.05% | 17.46% |
| תשואת רווחים | 3.20% | 5.52% | 20.20% | 13.95% | 28.15% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.15 | 4.11 | 2.48 | 4.55 | 3.70 |
| מחזור זכאים | 9.35 | 12.12 | 6.57 | 11.24 | 7.42 |
| מחזור מלאי | 2.72 | 2.96 | 1.58 | 2.55 | 2.26 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.57 | 4.63 | 2.69 | 6.53 | 6.68 |
| מחזור נכסים | 0.75 | 0.77 | 0.55 | 1.17 | 1.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.61 | 1.85 | 1.92 | 2.73 | 2.91 |
| מחזור המרת מזומנים | 182.80 | 181.85 | 322.70 | 190.89 | 210.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 87.85 | 88.72 | 147.12 | 80.25 | 98.62 |
| ימי מלאי | 134.00 | 123.25 | 231.16 | 143.11 | 161.38 |
| ימי אשראי מספקים | 39.06 | 30.12 | 55.58 | 32.47 | 49.19 |
| מחזור תפעולי | 221.86 | 211.97 | 378.28 | 223.36 | 260.01 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.29 | 2.77 | 1.88 | 2.12 | -0.38 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.81 | 2.26 | 1.61 | 1.69 | -1.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.48 | 0.51 | 0.27 | 0.43 | 0.63 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.79 | 0.82 | 0.85 | 0.80 | 2.65 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.74 | 5.43 | 1.05 | 4.90 | -0.61 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.74 | 5.43 | 6.87 | 4.90 | -0.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.11 | 1.59 | 1.03 | 0.89 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.20 | 0.14 | 0.14 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.36% | 10.32% | 11.49% | 11.39% | -6.85% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 31.38 | 18.07 | 4.95 | 7.17 | 3.55 |
| מכפיל מכירות | 1.96 | 1.54 | 1.05 | 0.95 | 0.48 |
| מכפיל הון | 1.82 | 1.43 | 0.73 | 1.61 | 0.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.72 | 9.69 | 8.70 | 8.78 | -14.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.20 | 7.91 | 7.43 | 6.98 | -38.68 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.45 | -0.32 | 0.14 | -0.14 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.82 | 1.43 | 0.73 | 1.61 | 0.89 |
| מכפיל שווי חברה | 10.15 | 6.98 | 3.86 | 4.67 | 3.25 |
| שווי חברה | 1.81B | 1.43B | 712.48M | 607.40M | 330.92M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.15 | 6.98 | 3.86 | 4.67 | 3.25 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.81 | 1.46 | 1.08 | 1.09 | 0.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.54 | 9.15 | 8.92 | 10.06 | -21.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.47 | 7.47 | 7.63 | 8.01 | -56.95 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 12.17 | 12.20 | 15.88 | 7.36 | 11.70 |
| הון עצמי למניה | 15.39 | 15.33 | 19.27 | 9.19 | 16.56 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.38 | 0.35 | 0.02 | 0.22 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 14.50 | 14.18 | 13.29 | 15.53 | 30.79 |
| רווח נקי למניה | 0.89 | 1.21 | 2.82 | 2.07 | 4.17 |
| נטל מס | 0.62 | 0.65 | 0.98 | 0.78 | 0.87 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.94 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.13 | 0.18 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.56 | 2.29 | 0.67 | 125.60 | -0.09 |
הנתונים מוצגים ב-USD