Keurig Dr Pepper (DP5) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.48 | 0.64 | 0.49 | 0.38 | 0.47 |
| יחס מהיר | 0.28 | 0.43 | 0.33 | 0.25 | 0.31 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.12 | 0.06 | 0.03 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.09 | 0.07 | 0.11 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.24 | 0.27 | 0.15 | 0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.30 | 0.64 | 0.84 | 0.41 | 3.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -48.93B | -24.68B | -25.19B | -23.08B | -22.91B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.29 | 0.32 | 0.28 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.37 | 0.63 | 0.71 | 0.58 | 0.54 |
| יחס חוב להון | 0.58 | 0.39 | 0.42 | 0.37 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.51 | 0.34 | 0.35 | 0.28 | 0.31 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.50 | 2.17 | 2.20 | 2.03 | 2.06 |
| יחס כיסוי חוב | 0.37 | 0.93 | 0.87 | 0.88 | 2.08 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.24 | 4.84 | 4.84 | 5.36 | 5.57 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.72 | 0.42 | 0.36 | 0.28 | 0.24 |
| חוב נושא ריבית למניה | 26.05 | 12.44 | 13.18 | 11.02 | 9.92 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.20 | 3.60 | 4.96 | 3.66 | 4.18 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 49.39% | 54.20% | 55.56% | 54.54% | 52.10% |
| שיעור EBIT | 15.14% | 20.73% | 17.26% | 21.96% | 17.16% |
| שיעור EBITDA | 19.97% | 25.26% | 22.03% | 26.82% | 22.20% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.82% | 22.00% | 21.56% | 21.55% | 18.53% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.81% | 16.18% | 12.47% | 18.61% | 12.23% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.10% | 12.52% | 9.39% | 14.72% | 10.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.44% | 12.52% | 9.39% | 14.72% | 10.21% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.40% | 77.37% | 75.29% | 79.11% | 83.54% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 58.33% | 73.56% | 57.84% | 86.37% | 65.99% |
| תשואה על הנכסים | 1.63% | 3.75% | 2.70% | 4.18% | 2.77% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.64% | 8.15% | 5.94% | 8.49% | 5.72% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.98% | 7.74% | 7.30% | 7.39% | 5.95% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.36% | 5.62% | 5.16% | 5.41% | 4.85% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.23% | 18.10% | 14.79% | 25.24% | 16.73% |
| תשואת רווחים | 2.98% | 5.47% | 3.29% | 4.68% | 2.84% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.29 | 9.94 | 8.91 | 9.75 | 8.43 |
| מחזור זכאים | 1.62 | 2.54 | 2.29 | 1.87 | 1.29 |
| מחזור מלאי | 2.64 | 4.39 | 5.25 | 5.90 | 5.12 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.18 | 5.14 | 3.99 | 4.14 | 4.17 |
| מחזור נכסים | 0.23 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.27 |
| יחס מחזור הון חוזר | 14.20 | -4.67 | -3.19 | -3.02 | -3.65 |
| מחזור המרת מזומנים | -43.43 | -23.89 | -49.24 | -95.64 | -167.65 |
| ימי אשראי לקוחות | 44.02 | 36.74 | 40.97 | 37.43 | 43.31 |
| ימי מלאי | 138.47 | 83.19 | 69.50 | 61.90 | 71.22 |
| ימי אשראי מספקים | 225.92 | 143.81 | 159.71 | 194.97 | 282.18 |
| מחזור תפעולי | 182.49 | 119.92 | 110.47 | 99.33 | 114.53 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.86 | 1.47 | 1.63 | 0.95 | 2.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.45 | 1.11 | 1.22 | 0.61 | 1.73 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.41 | 0.36 | 0.41 | 0.34 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.78 | 0.76 | 0.75 | 0.64 | 0.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.36 | 1.15 | 1.26 | 0.82 | 1.94 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.55 | 4.10 | 3.94 | 2.76 | 7.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.12 | 0.13 | 0.09 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.09 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.12% | 3.96% | 3.78% | 1.82% | 4.87% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 35.40 | 18.31 | 30.30 | 21.38 | 35.18 |
| מכפיל מכירות | 2.38 | 2.29 | 2.85 | 3.15 | 3.59 |
| מכפיל הון | 1.91 | 1.49 | 1.80 | 1.82 | 2.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 24.28 | 25.28 | 26.42 | 54.98 | 20.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.95 | 19.11 | 19.72 | 35.08 | 17.81 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -3.05 | 0.41 | -0.95 | 0.39 | -1.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.91 | 1.49 | 1.80 | 1.82 | 2.01 |
| מכפיל שווי חברה | 20.13 | 12.67 | 17.89 | 15.40 | 20.37 |
| שווי חברה | 80.77B | 53.16B | 60.52B | 61.18B | 63.57B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 20.13 | 12.67 | 17.89 | 15.40 | 20.37 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.02 | 3.20 | 3.94 | 4.13 | 4.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 40.96 | 35.32 | 36.54 | 72.15 | 25.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.96 | 26.70 | 27.27 | 46.04 | 22.41 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -28.40 | -13.59 | -14.27 | -12.73 | -12.80 |
| הון עצמי למניה | 18.40 | 18.79 | 17.80 | 18.35 | 17.73 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.23 | 0.25 | 0.21 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 14.77 | 12.23 | 11.27 | 10.59 | 9.92 |
| רווח נקי למניה | 1.05 | 1.53 | 1.06 | 1.56 | 1.01 |
| נטל מס | 0.72 | 0.77 | 0.75 | 0.79 | 0.84 |
| נטל ריבית | 0.65 | 0.78 | 0.72 | 0.85 | 0.71 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.69 | 0.96 | 1.54 | 0.61 | 1.98 |
הנתונים מוצגים ב-USD