Dyno Nobel (DNL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 574.70M | 290.20M | 700.80M | 1.09B | 650.20M |
| רווח נקי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 377.40M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -259.50M | -352.30M | -17.10M | -517.70M | -68.20M |
| יתרת לקוחות | -164.70M | -133.20M | 178.60M | -254.90M | -127.40M |
| מלאי | -22.00M | -2.10M | 169.40M | -323.80M | -100.60M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -72.80M | -217.00M | -365.10M | 61.00M | 159.80M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 834.20M | 642.50M | 717.90M | 1.61B | 341.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -526.60M | 1.29B | -481.80M | -574.70M | -342.40M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -474.20M | -378.70M | -495.10M | -434.00M | -355.00M |
| רכישות, נטו | 0 | -4.30M | 0 | -143.90M | -8.50M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -3.40M | -4.50M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.90M |
| פעילויות השקעה אחרות | -52.40M | 1.67B | 13.30M | 6.60M | 5.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -481.30M | -887.10M | -584.60M | -413.20M | -211.20M |
| פירעון חוב | 24.00M | -7.30M | -9.70M | -2.00M | -157.90M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -288.80M | -443.10M | 0 | -9.00M | -1.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -162.30M | -378.20M | -524.40M | -355.40M | -19.40M |
| פעילויות מימון אחרות | -54.20M | -58.50M | -50.50M | -46.80M | -32.90M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 207.20M | 1.07B | 399.40M | 763.50M | 651.80M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 473.70M | -20.70M | 1.50M | 6.30M | 600.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 40.50M | 669.50M | -364.10M | 111.70M | 97.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 166.70M | 399.40M | 763.50M | 651.80M | 554.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 207.20M | 1.07B | 399.40M | 763.50M | 651.80M |
| תזרים מזומנים חופשי | 100.50M | -88.50M | 205.70M | 659.30M | 295.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 574.70M | 290.20M | 700.80M | 1.09B | 650.20M |
| הוצאות הוניות | -474.20M | -378.70M | -495.10M | -434.00M | -355.00M |
הנתונים מוצגים ב-AUD