דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Dermapharm Holding SE (DMP) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת181.51M201.38M219.42M288.53M250.37M
רווח נקי132.41M172.01M62.37M216.30M292.98M
פחת והפחתות92.56M86.79M104.59M94.91M55.16M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר4.80M-20.44M9.04M-4.14M-46.27M
יתרת לקוחות00000
מלאי00000
יתרת ספקים00000
הון חוזר אחר4.80M-20.44M9.04M-4.14M-46.27M
פריטים אחרים שאינם במזומן-48.27M-36.97M43.43M-18.54M-51.50M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-110.03M-29.61M-415.43M-99.01M-129.35M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-42.12M-38.24M-41.54M-39.01M-61.20M
רכישות, נטו-25.00M3.78M-389.40M-69.79M-22.51M
רכישת השקעות-10.98M-404.00K0-6.07M-48.25M
מכירת השקעות / פירעון השקעות1.17M707.00K7.95M10.00M61.20M
פעילויות השקעה אחרות-33.10M8.32M7.56M5.86M-58.58M
תזרים מזומנים מפעילות מימון13.32M-209.17M204.54M-199.77M-80.98M
פירעון חוב170.00M-101.41M300.80M-70.91M-25.91M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-48.46M-47.38M-56.53M-116.83M-47.38M
פעילויות מימון אחרות-108.22M-60.38M-39.73M-12.02M-7.69M
יתרת מזומנים בסוף התקופה203.41M121.28M158.72M151.02M161.41M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-2.70M-37.00K-2.00K-152.00K1.07M
שינוי נטו במזומנים82.10M-37.44M7.70M-10.40M41.11M
מזומנים בתחילת התקופה121.31M158.72M151.02M161.41M120.30M
מזומנים בסוף התקופה203.41M121.28M158.72M151.02M161.41M
תזרים מזומנים חופשי139.39M163.14M177.88M249.52M189.17M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת181.51M201.38M219.42M288.53M250.37M
הוצאות הוניות-42.12M-38.24M-41.54M-39.01M-61.20M

הנתונים מוצגים ב-EUR

Dermapharm Holding SE - תזרים מזומנים