Delivery Hero SE (DHER) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -89.30M | 638.30M | -19.50M | -688.80M | -901.40M |
| רווח נקי | -698.20M | -882.40M | -2.30B | -2.98B | -1.10B |
| פחת והפחתות | 457.20M | 509.00M | 475.10M | 476.20M | 350.80M |
| מס הכנסה נדחה | -89.50M | -32.10M | -139.30M | -27.80M | -597.50M |
| תגמול מבוסס מניות | 224.10M | 171.10M | 247.40M | 325.90M | 303.10M |
| שינוי בהון החוזר | -188.10M | 630.90M | -150.60M | 183.10M | 117.00M |
| יתרת לקוחות | 6.20M | 58.40M | 0 | -250.50M | -395.10M |
| מלאי | -547.70M | -193.00M | -213.60M | -171.00M | -359.10M |
| יתרת ספקים | 255.50M | 276.40M | 250.50M | 250.50M | 395.10M |
| הון חוזר אחר | 81.60M | 489.10M | -187.50M | 354.10M | 476.10M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 205.20M | 412.90M | 1.85B | 1.33B | 21.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -320.50M | -59.50M | -169.00M | -67.90M | -1.95B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -325.80M | -279.50M | -147.70M | -252.80M | -321.10M |
| רכישות, נטו | -35.50M | -36.90M | -13.60M | -30.70M | -699.60M |
| רכישת השקעות | -7.10M | -1.40M | -5.40M | -26.90M | -901.60M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 44.30M | 204.10M | 63.80M | 216.20M | -77.60M |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.60M | 54.20M | -71.50M | 26.30M | 53.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.13B | 1.58B | -466.10M | 717.60M | 2.30B |
| פירעון חוב | 665.10M | -304.20M | -1.60M | 806.70M | 1.09B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 2.14B | 0 | 3.60M | 1.25B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -54.00M | 0 | -3.30M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.74B | -255.00M | -461.20M | -92.70M | -46.70M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.11B | 3.81B | 1.66B | 2.42B | 2.45B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -156.20M | -9.10M | -103.80M | 8.60M | 19.10M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.70B | 2.15B | -758.40M | -30.50M | -528.90M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.81B | 1.66B | 2.42B | 2.45B | 2.98B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.11B | 3.81B | 1.66B | 2.42B | 2.45B |
| תזרים מזומנים חופשי | -260.30M | 499.20M | -280.20M | -941.60M | -1.22B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -89.30M | 638.30M | -19.50M | -688.80M | -901.40M |
| הוצאות הוניות | -171.00M | -139.10M | -147.70M | -252.80M | -321.10M |
הנתונים מוצגים ב-EUR