Columbia Sportswear (CUW) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.60 | 2.59 | 2.62 | 3.38 | 2.89 |
| יחס מהיר | 1.35 | 1.69 | 1.72 | 2.13 | 1.50 |
| יחס מזומנים | 0.30 | 0.58 | 0.69 | 0.59 | 0.58 |
| יחס כושר פירעון | 0.25 | 0.19 | 0.23 | 0.31 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.37 | 0.64 | 1.07 | -0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 8.95 | -0.37 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 697.51M | 754.15M | 813.36M | 1.01B | 1.02B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.28 | 0.28 | 0.25 | 0.21 | 0.20 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.22 | 0.20 | 0.17 | 0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.71 | 1.71 | 1.67 | 1.52 | 1.58 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 4.48 | 6.71 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.01 | 8.74 | 7.70 | 6.66 | 6.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.65 | 0.12 | -0.23 | 0.15 | -0.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 52.04% | 50.24% | 50.20% | 49.61% | 49.39% |
| שיעור EBIT | 9.21% | 6.76% | 8.85% | 9.61% | 12.38% |
| שיעור EBITDA | 10.84% | 8.43% | 10.51% | 11.28% | 15.79% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.38% | 6.01% | 8.04% | 8.90% | 11.35% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.21% | 6.76% | 8.85% | 9.35% | 11.47% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.97% | 5.22% | 6.63% | 7.21% | 8.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.97% | 5.22% | 6.63% | 7.21% | 8.99% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.69% | 77.18% | 74.88% | 77.07% | 78.37% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 109.95% | 112.50% | 110.14% | 105.13% | 101.10% |
| תשואה על הנכסים | 8.56% | 6.05% | 7.50% | 8.55% | 10.21% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.64% | 10.36% | 12.54% | 12.97% | 16.09% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.82% | 9.42% | 12.26% | 13.25% | 17.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.06% | 6.98% | 8.87% | 9.91% | 12.94% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.80% | 6.21% | 7.78% | 8.88% | 10.67% |
| תשואת רווחים | 6.95% | 5.88% | 4.56% | 5.16% | 5.67% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.23 | 8.43 | 8.07 | 8.24 | 6.33 |
| מחזור זכאים | 4.57 | 4.38 | 4.35 | 7.45 | 5.44 |
| מחזור מלאי | 1.85 | 2.45 | 2.43 | 2.35 | 1.70 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.04 | 4.82 | 4.94 | 5.41 | 5.63 |
| מחזור נכסים | 1.23 | 1.16 | 1.13 | 1.19 | 1.14 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.03 | 2.77 | 2.53 | 2.48 | 2.45 |
| מחזור המרת מזומנים | 187.38 | 108.93 | 111.57 | 150.29 | 204.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 69.73 | 43.32 | 45.24 | 44.28 | 57.69 |
| ימי מלאי | 197.54 | 148.87 | 150.25 | 155.01 | 214.15 |
| ימי אשראי מספקים | 79.88 | 83.26 | 83.92 | 49.00 | 67.14 |
| מחזור תפעולי | 267.27 | 192.19 | 195.49 | 199.29 | 271.84 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.61 | 5.17 | 8.42 | 10.39 | -0.40 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.42 | 3.96 | 7.39 | 9.50 | -1.33 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.19 | 1.21 | 1.03 | 0.89 | 0.93 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.82 | 0.77 | 0.88 | 0.91 | 3.32 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.74 | 2.15 | 3.79 | 4.97 | -0.19 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.57 | 4.28 | 8.21 | 11.65 | -0.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.73 | 0.59 | 1.09 | 1.56 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.08 | 0.15 | 0.18 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.97% | 7.20% | 8.81% | 11.94% | -1.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.75 | 17.00 | 21.93 | 19.37 | 17.65 |
| מכפיל מכירות | 1.01 | 0.89 | 1.45 | 1.40 | 1.59 |
| מכפיל הון | 2.10 | 1.76 | 2.75 | 2.51 | 2.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.55 | 13.90 | 11.35 | 8.37 | -65.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.22 | 10.65 | 9.97 | 7.65 | -217.74 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.39 | -1.10 | -3.22 | -1.13 | -2.31 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.10 | 1.76 | 2.75 | 2.51 | 2.84 |
| מכפיל שווי חברה | 9.96 | 10.64 | 13.59 | 12.53 | 9.96 |
| שווי חברה | 3.70B | 3.05B | 4.81B | 4.93B | 5.45B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.96 | 10.64 | 13.59 | 12.53 | 9.96 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.08 | 0.90 | 1.43 | 1.41 | 1.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.42 | 14.06 | 11.16 | 8.47 | -65.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.01 | 10.77 | 9.80 | 7.74 | -215.72 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 30.59 | 29.87 | 28.70 | 29.92 | 28.72 |
| הון עצמי למניה | 32.10 | 31.28 | 30.52 | 31.66 | 30.85 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.23 | 0.25 | 0.23 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 67.39 | 62.13 | 57.75 | 56.95 | 55.20 |
| רווח נקי למניה | 4.70 | 3.24 | 3.83 | 4.11 | 4.96 |
| נטל מס | 0.76 | 0.77 | 0.75 | 0.77 | 0.78 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.97 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.44 | 0.44 | 0.41 | 0.29 | 0.27 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.41 | 1.60 | 2.20 | 2.53 | -0.08 |
הנתונים מוצגים ב-USD