Cummins (CUM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.62B | 1.49B | 3.97B | 1.96B | 2.26B |
| רווח נקי | 2.84B | 4.07B | 735.00M | 2.18B | 2.16B |
| פחת והפחתות | 1.11B | 1.07B | 1.02B | 784.00M | 662.00M |
| מס הכנסה נדחה | 86.00M | -209.00M | -457.00M | -274.00M | 7.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 33.00M | 37.00M |
| שינוי בהון החוזר | -496.00M | -2.17B | 2.77B | -1.01B | -359.00M |
| יתרת לקוחות | -612.00M | 298.00M | -330.00M | -697.00M | -174.00M |
| מלאי | -39.00M | -402.00M | 0 | -567.00M | -945.00M |
| יתרת ספקים | -148.00M | -183.00M | -66.00M | 538.00M | 217.00M |
| הון חוזר אחר | 303.00M | -1.88B | 3.16B | -280.00M | 543.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 83.00M | -1.27B | -102.00M | 242.00M | -249.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.84B | -1.78B | -1.64B | -4.17B | -873.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.24B | -1.21B | -1.21B | -916.00M | -786.00M |
| רכישות, נטו | -122.00M | -58.00M | -292.00M | -3.19B | -48.00M |
| רכישת השקעות | -1.82B | -1.50B | -1.41B | -1.07B | -806.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.45B | 0 | 1.33B | 1.15B | 673.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -111.00M | 984.00M | -63.00M | -143.00M | 94.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -662.00M | -173.00M | -2.18B | 1.67B | -2.23B |
| פירעון חוב | 454.00M | 915.00M | -1.05B | 2.81B | -32.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -374.00M | -1.40B |
| דיבידנדים ששולמו | -1.06B | -969.00M | -921.00M | -855.00M | -809.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -61.00M | -119.00M | -202.00M | 84.00M | -40.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.85B | 1.67B | 2.18B | 2.10B | 2.59B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 56.00M | -40.00M | -68.00M | 50.00M | 35.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.17B | -508.00M | 78.00M | -491.00M | -809.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.67B | 2.18B | 2.10B | 2.59B | 3.40B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.85B | 1.67B | 2.18B | 2.10B | 2.59B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.39B | 279.00M | 2.75B | 1.05B | 1.47B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.62B | 1.49B | 3.97B | 1.96B | 2.26B |
| הוצאות הוניות | -1.24B | -1.21B | -1.21B | -916.00M | -786.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD