China Resources Power Holdings Co (CRP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.76 | 0.51 | 0.58 | 0.59 | 0.61 |
| יחס מהיר | 0.72 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.56 |
| יחס מזומנים | 0.29 | 0.10 | 0.06 | 0.05 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.36 | 0.36 | 0.34 | 0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.57 | 0.70 | 0.67 | 0.75 | 0.45 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -209.98B | -226.72B | -188.65B | -168.23B | -142.82B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.53 | 0.55 | 0.54 | 0.52 | 0.49 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.98 | 2.01 | 1.77 | 1.96 | 1.70 |
| יחס חוב להון | 0.66 | 0.67 | 0.64 | 0.66 | 0.63 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.59 | 0.59 | 0.56 | 0.60 | 0.53 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.72 | 3.68 | 3.30 | 3.79 | 3.45 |
| יחס כיסוי חוב | 0.50 | 0.55 | 0.64 | 0.72 | 0.53 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.29 | 5.28 | 5.64 | 4.29 | 3.48 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.41 | 2.45 | 2.08 | 2.16 | 1.80 |
| חוב נושא ריבית למניה | 47.50 | 43.99 | 40.87 | 35.57 | 29.83 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.39 | 5.41 | 4.83 | 4.73 | 4.71 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.53% | 26.19% | 47.50% | 43.87% | 13.74% |
| שיעור EBIT | 17.47% | 20.65% | 21.41% | 19.03% | 13.12% |
| שיעור EBITDA | 36.19% | 38.37% | 37.01% | 33.28% | 27.09% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.47% | 20.65% | 22.06% | 17.61% | 13.12% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.33% | 19.81% | 18.15% | 15.00% | 9.16% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.80% | 14.50% | 13.67% | 10.65% | 6.82% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.98% | 16.18% | 15.18% | 11.72% | 7.31% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.86% | 73.16% | 75.31% | 70.99% | 74.43% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.16% | 95.94% | 82.27% | 85.17% | 69.82% |
| תשואה על הנכסים | 3.01% | 3.61% | 3.97% | 3.41% | 2.49% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.72% | 13.29% | 13.10% | 12.95% | 8.56% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.51% | 7.20% | 8.63% | 7.64% | 6.76% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.73% | 4.88% | 5.66% | 5.13% | 4.40% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.06% | 3.67% | 3.99% | 3.44% | 2.53% |
| תשואת רווחים | 13.86% | 16.50% | 15.71% | 14.44% | 9.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.18 | 2.99 | 2.58 | 3.15 | 3.12 |
| מחזור זכאים | 10.19 | 6.61 | 8.06 | 9.64 | 10.86 |
| מחזור מלאי | 15.15 | 14.62 | 10.89 | 14.44 | 19.45 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.35 | 0.35 | 0.41 | 0.46 | 0.50 |
| מחזור נכסים | 0.24 | 0.25 | 0.29 | 0.32 | 0.36 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.54 | -2.12 | -2.85 | -3.10 | -4.46 |
| מחזור המרת מזומנים | 155.63 | 91.72 | 129.50 | 103.36 | 102.22 |
| ימי אשראי לקוחות | 167.36 | 122.01 | 141.29 | 115.95 | 117.06 |
| ימי מלאי | 24.10 | 24.97 | 33.51 | 25.28 | 18.77 |
| ימי אשראי מספקים | 35.83 | 55.26 | 45.30 | 37.87 | 33.61 |
| מחזור תפעולי | 191.45 | 146.98 | 174.80 | 141.23 | 135.83 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.24 | 8.06 | 6.95 | 6.00 | 4.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.61 | -1.06 | -3.30 | -2.06 | -2.59 |
| הוצאות הוניות למניה | 7.85 | 9.11 | 10.25 | 8.06 | 6.77 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.08 | -0.13 | -0.47 | -0.34 | -0.62 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.81 | 0.79 | 0.59 | 0.68 | 0.60 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.92 | 0.88 | 0.68 | 0.74 | 0.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.35 | 0.41 | 0.32 | 0.28 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.20% | -6.11% | -17.47% | -13.00% | -16.23% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.43 | 6.18 | 6.37 | 6.92 | 10.90 |
| מכפיל מכירות | 0.92 | 0.88 | 0.87 | 0.74 | 0.74 |
| מכפיל הון | 0.81 | 0.81 | 0.83 | 0.90 | 0.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -31.29 | -16.37 | -5.72 | -7.69 | -6.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.63 | 2.15 | 2.72 | 2.64 | 3.82 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 18.96 | -1.08 | 0.21 | 0.12 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.81 | 0.81 | 0.83 | 0.90 | 0.93 |
| מכפיל שווי חברה | 7.94 | 7.70 | 7.18 | 6.95 | 7.45 |
| שווי חברה | 306.72B | 301.49B | 279.91B | 238.97B | 208.52B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.94 | 7.70 | 7.18 | 6.95 | 7.45 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.87 | 2.96 | 2.66 | 2.31 | 2.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -97.41 | -55.09 | -17.49 | -24.12 | -16.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.19 | 7.23 | 8.31 | 8.28 | 10.36 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 28.72 | 22.45 | 24.28 | 21.29 | 17.63 |
| הון עצמי למניה | 23.52 | 21.50 | 22.64 | 17.66 | 17.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.18 | 0.22 | 0.22 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 20.61 | 19.70 | 21.70 | 21.48 | 21.48 |
| רווח נקי למניה | 2.64 | 2.86 | 2.97 | 2.29 | 1.46 |
| נטל מס | 0.74 | 0.73 | 0.75 | 0.71 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.96 | 0.85 | 0.79 | 0.70 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.82 | 2.87 | 2.34 | 2.62 | 2.86 |
הנתונים מוצגים ב-HKD