Charter Communications (CQD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.36 | 0.39 | 0.31 | 0.31 | 0.33 |
| יחס מהיר | 0.36 | 0.39 | 0.31 | 0.31 | 0.33 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.20 | 1.21 | 1.07 | 1.09 | 1.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 7.65 | 9.64 | 5.09 | 5.95 | 9.88 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -128.74B | -128.55B | -126.08B | -128.34B | -127.96B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.62 | 0.63 | 0.64 | 0.67 | 0.68 |
| יחס חוב להון עצמי | 5.70 | 6.05 | 6.14 | 8.86 | 10.74 |
| יחס חוב להון | 0.85 | 0.86 | 0.86 | 0.90 | 0.91 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.85 | 0.86 | 0.86 | 0.90 | 0.91 |
| יחס מינוף פיננסי | 9.18 | 9.61 | 9.62 | 13.28 | 15.85 |
| יחס כיסוי חוב | 2.71 | 2.91 | 2.45 | 2.51 | 3.18 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.57 | 2.65 | 2.53 | 2.41 | 2.69 |
| יחס חוב לשווי שוק | 6.42 | 3.44 | 1.94 | 1.69 | 1.78 |
| חוב נושא ריבית למניה | 847.31 | 755.90 | 705.94 | 692.93 | 634.39 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.51 | 4.56 | 4.45 | 4.70 | 4.65 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 45.98% | 46.32% | 45.97% | 38.95% | 43.36% |
| שיעור EBIT | 23.15% | 22.82% | 23.11% | 22.05% | 22.25% |
| שיעור EBITDA | 39.26% | 38.72% | 38.86% | 37.98% | 38.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | 23.98% | 24.36% | 24.04% | 22.90% | 22.66% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.83% | 13.62% | 13.62% | 12.55% | 13.81% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.05% | 9.10% | 9.23% | 8.35% | 9.36% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.57% | 10.53% | 10.63% | 9.63% | 10.83% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.46% | 66.87% | 67.76% | 66.49% | 67.74% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 57.66% | 55.89% | 56.64% | 54.81% | 60.95% |
| תשואה על הנכסים | 3.16% | 3.23% | 3.39% | 3.10% | 3.50% |
| תשואה על ההון העצמי | 30.43% | 31.06% | 32.61% | 41.11% | 55.43% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.20% | 9.47% | 9.70% | 9.33% | 9.24% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.92% | 7.24% | 7.41% | 7.04% | 7.15% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.46% | 8.81% | 9.79% | 9.42% | 11.28% |
| תשואת רווחים | 36.68% | 17.68% | 10.37% | 7.86% | 9.23% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 14.90 | 14.88 | 17.79 | 18.42 | 18.49 |
| מחזור זכאים | 27.56 | 28.44 | 33.82 | 35.81 | 32.14 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.13 | 1.18 | 1.28 | 1.38 | 1.50 |
| מחזור נכסים | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.37 |
| יחס מחזור הון חוזר | -6.71 | -6.29 | -6.01 | -6.38 | -6.38 |
| מחזור המרת מזומנים | 11.26 | 11.69 | 9.73 | 9.62 | 8.38 |
| ימי אשראי לקוחות | 24.50 | 24.52 | 20.52 | 19.82 | 19.74 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 13.24 | 12.84 | 10.79 | 10.19 | 11.36 |
| מחזור תפעולי | 24.50 | 24.52 | 20.52 | 19.82 | 19.74 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 137.11 | 118.95 | 100.87 | 96.73 | 92.41 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 36.28 | 32.69 | 22.10 | 23.39 | 37.78 |
| הוצאות הוניות למניה | 100.83 | 86.26 | 78.77 | 73.34 | 54.63 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.27 | 0.22 | 0.24 | 0.41 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.36 | 1.38 | 1.28 | 1.32 | 1.69 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.36 | 1.38 | 1.28 | 1.32 | 1.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.30 | 0.29 | 0.26 | 0.26 | 0.28 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 28.93% | 15.66% | 6.45% | 6.02% | 11.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.87 | 5.66 | 9.65 | 12.73 | 10.83 |
| מכפיל מכירות | 0.28 | 0.52 | 0.89 | 1.06 | 1.01 |
| מכפיל הון | 0.79 | 1.76 | 3.15 | 5.23 | 6.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.46 | 6.39 | 15.51 | 16.62 | 8.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.82 | 1.75 | 3.40 | 4.02 | 3.67 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.63 | 1.47 | 0.59 | -5.24 | 0.46 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.79 | 1.76 | 3.15 | 5.23 | 6.01 |
| מכפיל שווי חברה | 5.21 | 5.89 | 6.74 | 7.50 | 7.27 |
| שווי חברה | 111.27B | 124.86B | 144.34B | 155.49B | 152.02B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.21 | 5.89 | 6.74 | 7.50 | 7.27 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.05 | 2.28 | 2.62 | 2.85 | 2.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 25.53 | 28.26 | 45.66 | 44.55 | 24.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.76 | 7.77 | 10.00 | 10.77 | 10.19 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -628.68 | -570.47 | -548.05 | -563.58 | -539.62 |
| הון עצמי למניה | 141.12 | 118.78 | 108.95 | 74.30 | 56.46 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 452.84 | 405.27 | 385.05 | 365.98 | 334.50 |
| רווח נקי למניה | 40.99 | 36.90 | 35.53 | 30.54 | 31.30 |
| נטל מס | 0.65 | 0.67 | 0.68 | 0.66 | 0.68 |
| נטל ריבית | 0.60 | 0.60 | 0.59 | 0.57 | 0.62 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 2.86 | 2.79 | 2.47 | 2.74 | 2.55 |
הנתונים מוצגים ב-USD