Tapestry (COY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.75 | 1.75 | 1.87 | 5.14 | 1.84 |
| יחס מהיר | 1.25 | 1.25 | 1.31 | 4.66 | 1.12 |
| יחס מזומנים | 0.59 | 0.59 | 0.71 | 3.59 | 0.56 |
| יחס כושר פירעון | 0.29 | 0.29 | 0.07 | 0.10 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.20 | 1.20 | 0.78 | 0.73 | 0.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 72.85 | 4.14 | 39.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.12B | -3.12B | -2.82B | -1.70B | -2.48B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.65 | 0.46 |
| יחס חוב להון עצמי | 5.71 | 5.71 | 4.55 | 3.03 | 1.45 |
| יחס חוב להון | 0.85 | 0.85 | 0.82 | 0.75 | 0.59 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.77 | 0.77 | 0.73 | 0.71 | 0.42 |
| יחס מינוף פיננסי | 9.67 | 9.67 | 7.67 | 4.62 | 3.12 |
| יחס כיסוי חוב | 32.61 | 32.61 | 4.83 | 2.73 | 22.58 |
| יחס כיסוי ריבית | 34.68 | 34.68 | 4.86 | 9.12 | 42.48 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.08 | 0.13 | 0.75 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 19.65 | 19.65 | 18.38 | 38.78 | 14.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.40 | 1.40 | 5.32 | 1.92 | 1.84 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 77.82% | 77.82% | 75.44% | 73.29% | 70.78% |
| שיעור EBIT | 23.93% | 23.93% | 4.30% | 17.04% | 17.58% |
| שיעור EBITDA | 26.65% | 26.65% | 7.51% | 20.47% | 20.94% |
| שיעור הרווח התפעולי | 23.92% | 23.92% | 5.92% | 17.09% | 17.60% |
| שיעור הרווח לפני מס | 23.25% | 23.25% | 3.08% | 15.17% | 17.16% |
| שיעור הרווח הנקי | 19.09% | 19.09% | 2.61% | 12.23% | 14.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 19.09% | 19.09% | 2.61% | 12.23% | 14.05% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.11% | 82.11% | 84.78% | 80.64% | 81.88% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.19% | 97.19% | 52.07% | 88.76% | 97.50% |
| תשואה על הנכסים | 22.83% | 22.83% | 2.78% | 6.09% | 13.15% |
| תשואה על ההון העצמי | 262.81% | 220.73% | 21.36% | 28.17% | 41.09% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 37.93% | 37.93% | 8.26% | 9.76% | 20.11% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 29.36% | 29.36% | 6.59% | 7.48% | 15.60% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 30.45% | 30.45% | 3.76% | 7.53% | 20.67% |
| תשואת רווחים | 6.57% | 5.13% | 0.97% | 8.48% | 9.25% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 15.81 | 15.81 | 13.57 | 14.37 | 15.05 |
| מחזור זכאים | 3.05 | 3.05 | 3.78 | 3.94 | 4.67 |
| מחזור מלאי | 2.15 | 2.15 | 2.00 | 2.16 | 2.12 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.17 | 4.17 | 3.85 | 3.65 | 3.43 |
| מחזור נכסים | 1.20 | 1.20 | 1.07 | 0.50 | 0.94 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.46 | 6.19 | 1.66 | 1.63 | 6.11 |
| מחזור המרת מזומנים | 73.24 | 73.24 | 112.67 | 101.74 | 118.52 |
| ימי אשראי לקוחות | 23.09 | 23.09 | 26.90 | 25.41 | 24.25 |
| ימי מלאי | 169.88 | 169.88 | 182.46 | 168.97 | 172.47 |
| ימי אשראי מספקים | 119.73 | 119.73 | 96.69 | 92.64 | 78.20 |
| מחזור תפעולי | 192.97 | 192.97 | 209.35 | 194.38 | 196.72 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 9.70 | 9.70 | 5.61 | 5.48 | 4.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 8.88 | 8.88 | 5.05 | 5.00 | 3.35 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.81 | 0.81 | 0.57 | 0.48 | 0.78 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.92 | 0.92 | 0.90 | 0.91 | 0.81 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.02 | 4.02 | 2.88 | 2.92 | 2.09 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 11.92 | 11.92 | 9.92 | 11.53 | 5.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.50 | 0.50 | 0.31 | 0.14 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.25 | 0.25 | 0.17 | 0.19 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.02% | 6.09% | 5.79% | 11.91% | 7.82% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.21 | 19.49 | 102.48 | 11.79 | 10.81 |
| מכפיל מכירות | 2.82 | 3.72 | 2.69 | 1.44 | 1.52 |
| מכפיל הון | 33.58 | 43.03 | 22.02 | 3.32 | 4.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.47 | 16.43 | 17.26 | 8.39 | 12.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.75 | 15.05 | 15.52 | 7.66 | 10.38 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.02 | -1.35 | -1.17 | 0.49 |
| מחיר לשווי הוגן | 33.58 | 43.03 | 22.02 | 3.32 | 4.44 |
| מכפיל שווי חברה | 11.99 | 15.36 | 41.19 | 8.97 | 9.09 |
| שווי חברה | 25.58B | 32.76B | 21.68B | 12.25B | 12.68B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.99 | 15.36 | 41.19 | 8.97 | 9.09 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.20 | 4.09 | 3.09 | 1.84 | 1.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.12 | 18.08 | 19.82 | 10.68 | 16.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.93 | 16.56 | 17.82 | 9.75 | 13.01 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -4.81 | -4.81 | -3.90 | 1.48 | -1.31 |
| הון עצמי למניה | 3.39 | 3.39 | 3.96 | 12.64 | 9.64 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 0.19 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 39.24 | 39.24 | 32.34 | 29.11 | 28.18 |
| רווח נקי למניה | 7.49 | 7.49 | 0.85 | 3.56 | 3.96 |
| נטל מס | 0.82 | 0.82 | 0.85 | 0.81 | 0.82 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.97 | 0.72 | 0.89 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.54 | 0.54 | 0.57 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.30 | 1.30 | 6.64 | 1.54 | 1.04 |
הנתונים מוצגים ב-USD