CANCOM SE (COK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 137.33M | 192.88M | 98.40M | -53.57M | 72.31M |
| רווח נקי | 28.71M | 33.52M | 37.89M | 30.75M | 273.00M |
| פחת והפחתות | 63.53M | 65.04M | 59.93M | 55.27M | 54.38M |
| מס הכנסה נדחה | -8.46M | 0 | 0 | -14.25M | 1.23M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 11.00K | -32.00K | 1.37M |
| שינוי בהון החוזר | 64.66M | 109.05M | 4.26M | -134.37M | -25.15M |
| יתרת לקוחות | 0 | 54.81M | 61.71M | -129.27M | 11.90M |
| מלאי | 13.29M | 11.14M | 9.04M | -15.76M | -11.75M |
| יתרת ספקים | 60.08M | 42.69M | -66.48M | 10.95M | -26.25M |
| הון חוזר אחר | -8.70M | 414.00K | -62.85M | -283.00K | 950.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -11.11M | -14.74M | -3.70M | 9.06M | -232.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 4.08M | -43.23M | -74.42M | -34.25M | 332.17M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -14.84M | -22.28M | -25.79M | -26.43M | -33.15M |
| רכישות, נטו | 18.37M | -28.09M | -57.94M | -8.68M | -13.55M |
| רכישת השקעות | -400.00K | -770.00K | -115.00K | -1.01M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 952.00K | 0 | 1.01M | 2.51M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 7.91M | 8.41M | -640.00K | 378.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -87.15M | -227.48M | -190.40M | -171.89M | -90.47M |
| פירעון חוב | 11.00M | 1.95M | -42.97M | -16.02M | 20.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -26.85M | -146.72M | -71.63M | -117.36M | -44.49M |
| דיבידנדים ששולמו | -31.57M | -35.10M | -35.39M | -35.37M | -28.95M |
| פעילויות מימון אחרות | -39.74M | -47.61M | -40.42M | -3.14M | -17.06M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 198.90M | 144.67M | 222.55M | 393.17M | 652.97M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -27.00K | -42.00K | -428.00K | -89.00K | 589.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 54.23M | -77.88M | -170.62M | -259.79M | 314.59M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 144.67M | 222.55M | 393.17M | 652.97M | 338.37M |
| מזומנים בסוף התקופה | 198.90M | 144.67M | 222.55M | 393.17M | 652.97M |
| תזרים מזומנים חופשי | 122.49M | 170.60M | 72.61M | -80.00M | 39.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 137.33M | 192.88M | 98.40M | -53.57M | 72.31M |
| הוצאות הוניות | -14.84M | -22.28M | -25.79M | -26.43M | -33.15M |
הנתונים מוצגים ב-EUR