Chemring (CMN1) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.38 | 1.60 | 1.22 | 1.29 | 1.59 |
| יחס מהיר | 0.70 | 0.89 | 0.64 | 0.58 | 0.72 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.32 | 0.20 | 0.05 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.16 | 0.19 | 0.13 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.42 | 0.37 | 0.46 | 0.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.16 | 1.79 | 1.88 | 59.91 | 44.72 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -200.90M | -159.60M | -66.00M | -34.20M | -20.80M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.18 | 0.14 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.51 | 0.40 | 0.27 | 0.05 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.29 | 0.22 | 0.05 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.23 | 0.19 | 0.11 | 0.04 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.46 | 2.26 | 1.94 | 1.58 | 1.48 |
| יחס כיסוי חוב | 1.14 | 1.62 | 1.51 | 33.72 | 20.52 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.71 | 12.88 | 12.10 | 64.86 | 32.93 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.02 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.72 | 0.59 | 0.38 | 0.08 | 0.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.53 | 0.89 | 0.64 | 0.21 | 0.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 96.96% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 13.11% | 14.75% | 11.38% | 9.48% | 12.32% |
| שיעור EBITDA | 18.82% | 20.14% | 16.20% | 14.20% | 17.76% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.11% | 14.75% | 11.38% | 9.61% | 12.32% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.99% | 13.61% | 10.44% | 9.33% | 11.95% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.77% | 9.69% | 7.74% | 1.14% | 11.82% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.33% | 10.71% | 8.37% | 7.98% | 11.07% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 56.50% | 71.20% | 74.11% | 12.24% | 98.96% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.46% | 92.23% | 91.74% | 97.14% | 96.96% |
| תשואה על הנכסים | 3.73% | 5.58% | 5.71% | 0.91% | 7.64% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.03% | 12.62% | 11.09% | 1.43% | 11.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.89% | 11.09% | 12.36% | 9.99% | 9.76% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.97% | 8.12% | 9.03% | 8.50% | 8.98% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.53% | 6.89% | 6.99% | 1.15% | 10.39% |
| תשואת רווחים | 2.23% | 3.11% | 4.08% | 0.69% | 5.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.08 | 4.97 | 6.18 | 11.44 | 12.04 |
| מחזור זכאים | 0.14 | 0 | 5.97 | 9.03 | 0 |
| מחזור מלאי | 0.09 | 0 | 1.31 | 1.45 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.29 | 1.40 | 1.77 | 1.95 | 1.73 |
| מחזור נכסים | 0.55 | 0.58 | 0.74 | 0.79 | 0.65 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.68 | 5.92 | 11.41 | 8.66 | 7.09 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,470.31 | 73.51 | 276.40 | 243.66 | 30.31 |
| ימי אשראי לקוחות | 89.55 | 73.51 | 59.07 | 31.90 | 30.31 |
| ימי מלאי | 4,017.40 | 0 | 278.46 | 252.18 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 2,636.64 | 0 | 61.13 | 40.42 | 0 |
| מחזור תפעולי | 4,106.96 | 73.51 | 337.53 | 284.07 | 30.31 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.28 | 0.31 | 0.30 | 0.23 | 0.29 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.05 | -0.02 | 0.04 | 0.11 | 0.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.33 | 0.33 | 0.26 | 0.12 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.18 | -0.07 | 0.14 | 0.48 | 0.57 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.68 | 0.76 | 0.91 | 1.28 | 1.65 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.85 | 0.94 | 1.16 | 1.93 | 2.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.55 | 0.83 | 3.18 | 2.99 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.89% | -0.36% | 1.18% | 4.03% | 5.43% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 45.75 | 31.83 | 24.52 | 145.78 | 17.87 |
| מכפיל מכירות | 3.03 | 3.12 | 1.90 | 1.67 | 2.11 |
| מכפיל הון | 4.13 | 4.06 | 2.72 | 2.08 | 2.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -112.23 | -277.01 | 84.97 | 24.83 | 18.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.02 | 18.34 | 11.96 | 11.95 | 10.52 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.83 | 1.11 | 0.04 | -1.64 | 1.34 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.13 | 4.06 | 2.72 | 2.08 | 2.03 |
| מכפיל שווי חברה | 17.62 | 16.37 | 12.35 | 11.95 | 12.00 |
| שווי חברה | 1.66B | 1.64B | 1.02B | 801.53M | 854.23M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.62 | 16.37 | 12.35 | 11.95 | 12.00 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.32 | 3.30 | 2.00 | 1.70 | 2.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -122.93 | -292.90 | 89.60 | 25.28 | 18.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.84 | 19.39 | 12.61 | 12.16 | 10.61 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.77 | 0.81 | 0.84 | 0.89 | 0.91 |
| הון עצמי למניה | 1.36 | 1.41 | 1.31 | 1.34 | 1.49 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.15 | 0.07 |
| הכנסות למניה | 1.84 | 1.84 | 1.87 | 1.68 | 1.43 |
| רווח נקי למניה | 0.12 | 0.18 | 0.14 | 0.02 | 0.17 |
| נטל מס | 0.57 | 0.71 | 0.74 | 0.12 | 0.99 |
| נטל ריבית | 0.91 | 0.92 | 0.92 | 0.98 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0.20 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 1.63 | 1.15 | 1.39 | 1.45 | 1.51 |
הנתונים מוצגים ב-GBP