CLP Holdings (CLP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.66 | 0.59 | 0.60 | 0.63 | 0.78 |
| יחס מהיר | 0.55 | 0.48 | 0.48 | 0.50 | 0.63 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.13 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.58 | 0.63 | 0.52 | 0.55 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.67 | 2.52 | 1.46 | 1.79 | 0.84 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -101.05B | -102.25B | -96.76B | -89.74B | -89.76B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.65 | 0.62 | 0.64 | 0.56 | 0.56 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.38 | 0.39 | 0.36 | 0.36 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.30 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.23 | 2.22 | 2.25 | 2.16 | 2.16 |
| יחס כיסוי חוב | 1.26 | 1.77 | 1.19 | 1.20 | 1.00 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.65 | 7.17 | 7.21 | 4.84 | 0.51 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.37 | 0.37 | 0.39 | 0.36 | 0.42 |
| חוב נושא ריבית למניה | 29.04 | 27.15 | 27.00 | 24.24 | 24.91 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.82 | 2.72 | 2.52 | 2.57 | 4.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 6.88% | 15.15% | 32.24% | 32.73% | 18.73% |
| שיעור EBIT | 15.49% | 15.15% | 16.38% | 14.31% | 5.25% |
| שיעור EBITDA | 27.03% | 26.19% | 26.63% | 24.17% | 14.09% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.49% | 15.15% | 16.38% | 10.69% | 0.97% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.69% | 16.13% | 17.08% | 12.21% | 1.58% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.56% | 12.12% | 13.06% | 7.79% | 1.06% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.56% | 13.12% | 13.98% | 8.80% | 1.48% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.25% | 75.11% | 76.44% | 63.84% | 66.86% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.75% | 106.52% | 104.27% | 114.24% | 163.58% |
| תשואה על הנכסים | 4.50% | 4.47% | 5.08% | 2.97% | 0.45% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.14% | 9.91% | 11.42% | 6.40% | 0.97% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.72% | 6.66% | 7.89% | 4.99% | 0.51% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.08% | 5.16% | 5.95% | 3.36% | 0.45% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.74% | 4.72% | 5.37% | 3.14% | 0.52% |
| תשואת רווחים | 5.76% | 6.07% | 7.20% | 4.21% | 0.74% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.06 | 6.85 | 6.28 | 7.35 | 9.58 |
| מחזור זכאים | 14.19 | 12.07 | 9.00 | 8.99 | 12.56 |
| מחזור מלאי | 16.98 | 16.86 | 11.41 | 10.62 | 12.77 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.49 | 0.50 | 0.54 | 0.54 | 0.65 |
| מחזור נכסים | 0.36 | 0.37 | 0.39 | 0.38 | 0.43 |
| יחס מחזור הון חוזר | -5.84 | -5.25 | -5.43 | -6.82 | -14.47 |
| מחזור המרת מזומנים | 67.93 | 44.73 | 49.55 | 43.37 | 37.62 |
| ימי אשראי לקוחות | 72.16 | 53.31 | 58.12 | 49.63 | 38.09 |
| ימי מלאי | 21.49 | 21.65 | 31.98 | 34.36 | 28.59 |
| ימי אשראי מספקים | 25.72 | 30.24 | 40.55 | 40.62 | 29.05 |
| מחזור תפעולי | 93.65 | 74.97 | 90.10 | 83.99 | 66.67 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 9.90 | 9.65 | 9.16 | 9.33 | 4.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.09 | 3.02 | 2.71 | 4.11 | -1.99 |
| הוצאות הוניות למניה | 5.81 | 6.63 | 6.45 | 5.21 | 6.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.31 | 0.30 | 0.44 | -0.49 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.10 | 0.99 | 0.96 | 1.12 | 0.44 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.70 | 1.46 | 1.42 | 1.79 | 0.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.37 | 0.35 | 0.40 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.28 | 0.28 | 0.25 | 0.27 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.39% | 4.34% | 4.14% | 6.44% | -3.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.69 | 16.81 | 13.89 | 23.76 | 135.35 |
| מכפיל מכירות | 2.18 | 2.00 | 1.81 | 1.85 | 1.43 |
| מכפיל הון | 1.74 | 1.63 | 1.59 | 1.52 | 1.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 18.56 | 23.06 | 24.13 | 15.53 | -28.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.67 | 7.21 | 7.13 | 6.85 | 14.12 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -3.48 | -1.53 | 0.18 | 0.04 | -1.52 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.74 | 1.63 | 1.59 | 1.52 | 1.32 |
| מכפיל שווי חברה | 10.88 | 10.35 | 9.33 | 10.23 | 14.14 |
| שווי חברה | 258.90B | 238.64B | 226.14B | 215.58B | 200.63B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.88 | 10.35 | 9.33 | 10.23 | 14.14 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.94 | 2.71 | 2.49 | 2.47 | 1.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 25.06 | 31.30 | 33.08 | 20.74 | -39.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.35 | 9.79 | 9.77 | 9.15 | 19.68 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 41.06 | 39.92 | 38.66 | 39.39 | 31.45 |
| הון עצמי למניה | 43.72 | 42.59 | 41.19 | 42.04 | 43.30 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.28 | 0.06 |
| הכנסות למניה | 34.84 | 34.84 | 36.00 | 34.50 | 39.84 |
| רווח נקי למניה | 4.38 | 4.22 | 4.70 | 2.69 | 0.42 |
| נטל מס | 0.75 | 0.75 | 0.76 | 0.64 | 0.67 |
| נטל ריבית | 1.08 | 1.07 | 1.04 | 0.85 | 0.30 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.73 | 1.72 | 1.49 | 3.47 | 11.03 |
הנתונים מוצגים ב-HKD