Clariant AG (CLN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.77 | 1.64 | 1.47 | 1.40 | 1.43 |
| יחס מהיר | 1.17 | 1.17 | 1.02 | 1.00 | 1.01 |
| יחס מזומנים | 0.30 | 0.30 | 0.27 | 0.31 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.05 | 0.13 | 0.12 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.28 | 0.29 | 0.26 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.31 | 1.15 | 1.55 | 1.26 | 1.41 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.41B | -1.46B | -1.63B | -949.00M | -1.01B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.35 | 0.30 | 0.25 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.05 | 1.00 | 0.81 | 0.67 | 0.63 |
| יחס חוב להון | 0.51 | 0.50 | 0.45 | 0.40 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.45 | 0.43 | 0.38 | 0.27 | 0.27 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.00 | 2.90 | 2.68 | 2.65 | 2.64 |
| יחס כיסוי חוב | 0.80 | 0.85 | 1.80 | 1.31 | 0.56 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.14 | 1.19 | 6.67 | 5.42 | 1.31 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.59 | 0.80 | 0.51 | 0.27 | 0.25 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.47 | 7.25 | 5.93 | 4.26 | 4.61 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.75 | 2.49 | 2.15 | 1.69 | 3.18 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.99% | 31.19% | 30.32% | 27.42% | 19.72% |
| שיעור EBIT | 9.93% | 10.17% | 10.81% | 6.26% | 1.17% |
| שיעור EBITDA | 16.42% | 16.60% | 16.76% | 11.65% | 6.48% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.93% | 10.17% | 10.60% | 6.44% | 1.39% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.43% | 1.17% | 8.91% | 4.98% | 0.12% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.81% | -1.92% | 5.88% | 3.06% | -1.94% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | -1.05% | 6.74% | 4.87% | -2.73% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -33.30% | -163.04% | 65.95% | 61.47% | -1,683.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 24.48% | 11.56% | 84.09% | 77.30% | 8.33% |
| תשואה על הנכסים | -0.51% | -1.28% | 3.90% | 2.51% | -1.63% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.52% | -3.71% | 10.45% | 6.64% | -4.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.09% | 8.83% | 9.14% | 7.50% | 1.66% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | -7.27% | 6.50% | 6.55% | -25.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.67% | -1.70% | 5.31% | 3.02% | -1.95% |
| תשואת רווחים | -0.91% | -3.21% | 7.36% | 3.28% | -2.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.48 | 5.67 | 4.66 | 7.72 | 5.08 |
| מחזור זכאים | 3.44 | 4.24 | 3.88 | 6.51 | 6.84 |
| מחזור מלאי | 3.14 | 4.20 | 4.46 | 5.09 | 5.24 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.52 | 2.56 | 2.42 | 2.72 | 2.91 |
| מחזור נכסים | 0.63 | 0.67 | 0.66 | 0.82 | 0.84 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.91 | 5.07 | 6.36 | 6.09 | 7.55 |
| מחזור המרת מזומנים | 76.67 | 65.10 | 66.09 | 62.91 | 88.17 |
| ימי אשראי לקוחות | 66.61 | 64.42 | 78.33 | 47.28 | 71.90 |
| ימי מלאי | 116.25 | 86.85 | 81.88 | 71.69 | 69.62 |
| ימי אשראי מספקים | 106.18 | 86.17 | 94.12 | 56.07 | 53.35 |
| מחזור תפעולי | 182.86 | 151.27 | 160.21 | 118.97 | 141.53 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.31 | 1.16 | 1.27 | 1.28 | 1.53 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.92 | 0.72 | 0.64 | 0.65 | 0.88 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.39 | 0.44 | 0.64 | 0.63 | 0.64 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.70 | 0.62 | 0.50 | 0.51 | 0.58 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.61 | 1.34 | 1.20 | 1.22 | 1.46 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.34 | 2.61 | 2.00 | 2.03 | 2.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.19 | 0.22 | 0.31 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.96% | 10.02% | 6.30% | 5.24% | 6.01% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -102.50 | -31.13 | 13.59 | 30.49 | -47.75 |
| מכפיל מכירות | 0.89 | 0.60 | 0.80 | 0.93 | 0.93 |
| מכפיל הון | 1.67 | 1.15 | 1.42 | 2.02 | 2.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.16 | 9.98 | 15.87 | 19.09 | 16.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.83 | 6.16 | 7.93 | 9.70 | 9.61 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.03 | 0.24 | 0.17 | -0.13 | 0.37 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.67 | 1.15 | 1.42 | 2.02 | 2.06 |
| מכפיל שווי חברה | 8.16 | 6.08 | 6.91 | 9.70 | 17.48 |
| שווי חברה | 5.08B | 3.95B | 4.81B | 4.95B | 5.89B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.16 | 6.08 | 6.91 | 9.70 | 17.48 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.34 | 1.01 | 1.16 | 1.13 | 1.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.82 | 16.90 | 23.03 | 23.12 | 20.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.79 | 10.43 | 11.51 | 11.75 | 11.74 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.16 | 2.19 | 2.56 | 3.86 | 4.61 |
| הון עצמי למניה | 6.13 | 6.21 | 7.10 | 6.13 | 7.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 1.00 | 1.89 | 0.24 | 0.02 | 17.83 |
| הכנסות למניה | 11.52 | 12.01 | 12.63 | 13.31 | 15.79 |
| רווח נקי למניה | -0.09 | -0.23 | 0.74 | 0.41 | -0.31 |
| נטל מס | -0.33 | -1.63 | 0.66 | 0.61 | -16.83 |
| נטל ריבית | 0.24 | 0.12 | 0.82 | 0.80 | 0.10 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -14.04 | -5.05 | 1.49 | 2.51 | 4.33 |
הנתונים מוצגים ב-CHF