Cars (CK3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.03 | 1.87 | 1.83 | 1.22 | 1.40 |
| יחס מהיר | 2.03 | 1.87 | 1.83 | 1.22 | 1.40 |
| יחס מזומנים | 0.59 | 0.50 | 0.43 | 0.27 | 0.30 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.19 | 0.26 | 0.32 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.38 | 1.34 | 1.30 | 0.94 | 1.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 51.01 | 0 | 5.91 | 9.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -352.62M | -378.30M | -386.05M | -501.90M | -491.81M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.43 | 0.44 | 0.41 | 0.41 | 0.46 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.99 | 0.99 | 0.89 | 0.98 | 1.23 |
| יחס חוב להון | 0.50 | 0.50 | 0.47 | 0.50 | 0.55 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.50 | 0.49 | 0.47 | 0.48 | 0.54 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.28 | 2.25 | 2.17 | 2.38 | 2.67 |
| יחס כיסוי חוב | 8.42 | 2.70 | 5.83 | 4.53 | 2.97 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.42 | 0.99 | 1.66 | 1.67 | 1.87 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.59 | 0.62 | 0.40 | 0.38 | 0.50 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.52 | 8.79 | 7.39 | 7.73 | 7.44 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.58 | 2.20 | 2.01 | 2.93 | 2.89 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 86.59% | 83.03% | 82.71% | 82.27% | 82.42% |
| שיעור EBIT | 10.93% | 13.18% | 13.08% | 7.33% | 8.85% |
| שיעור EBITDA | 20.15% | 25.88% | 27.98% | 21.99% | 23.29% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.11% | 8.33% | 7.44% | 7.85% | 10.10% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.89% | 4.74% | 8.60% | 2.63% | 3.45% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.92% | 2.77% | 6.70% | 17.19% | 2.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.92% | 2.77% | 6.70% | 17.19% | 2.63% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.57% | 58.45% | 77.89% | 654.19% | 76.21% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 67.86% | 56.94% | 115.64% | 33.46% | 34.19% |
| תשואה על הנכסים | 4.19% | 1.89% | 4.33% | 10.10% | 1.68% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.42% | 4.24% | 9.42% | 24.07% | 4.48% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.40% | 6.35% | 5.38% | 5.27% | 7.19% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.92% | 3.70% | 4.19% | 5.15% | 5.39% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.78% | 5.45% | 12.59% | 33.25% | 8.01% |
| תשואת רווחים | 5.92% | 2.73% | 4.21% | 9.35% | 1.83% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.37 | 5.48 | 5.38 | 5.50 | 6.06 |
| מחזור זכאים | 2.99 | 4.42 | 3.71 | 5.49 | 6.31 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 21.72 | 20.53 | 12.51 | 15.72 | 14.46 |
| מחזור נכסים | 0.71 | 0.68 | 0.65 | 0.59 | 0.64 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.89 | 7.39 | 11.05 | 18.30 | 13.66 |
| מחזור המרת מזומנים | -53.92 | -15.94 | -30.46 | -0.08 | 2.37 |
| ימי אשראי לקוחות | 67.99 | 66.59 | 67.88 | 66.40 | 60.25 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 121.91 | 82.53 | 98.34 | 66.48 | 57.88 |
| מחזור תפעולי | 67.99 | 66.59 | 67.88 | 66.40 | 60.25 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.83 | 2.52 | 2.31 | 2.05 | 1.88 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.80 | 2.45 | 2.27 | 1.74 | 1.59 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.07 | 0.05 | 0.31 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.97 | 0.98 | 0.85 | 0.85 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 122.70 | 35.38 | 50.84 | 6.55 | 6.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 122.70 | 35.38 | 50.84 | 6.55 | 6.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.32 | 0.34 | 0.28 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 19.93% | 20.04% | 13.07% | 9.15% | 11.58% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.63 | 38.13 | 23.74 | 10.69 | 54.59 |
| מכפיל מכירות | 1.04 | 1.02 | 1.59 | 1.84 | 1.44 |
| מכפיל הון | 1.61 | 1.56 | 2.24 | 2.57 | 2.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.01 | 4.99 | 7.65 | 10.93 | 8.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.77 | 4.85 | 7.50 | 9.26 | 7.31 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.29 | -0.68 | -0.40 | 0.02 | 0.97 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.61 | 1.56 | 2.24 | 2.57 | 2.44 |
| מכפיל שווי חברה | 7.74 | 6.13 | 7.69 | 11.29 | 9.06 |
| שווי חברה | 1.13B | 1.15B | 1.55B | 1.71B | 1.38B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.75 | 6.13 | 7.69 | 11.29 | 9.06 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.56 | 1.59 | 2.15 | 2.48 | 2.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.53 | 7.79 | 10.36 | 14.76 | 12.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.47 | 7.57 | 10.15 | 12.51 | 10.74 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -3.94 | -3.68 | -3.29 | -4.86 | -6.24 |
| הון עצמי למניה | 8.36 | 7.84 | 7.75 | 7.37 | 5.64 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.42 | 0.22 | -5.54 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 13.52 | 12.00 | 10.90 | 10.33 | 9.59 |
| רווח נקי למניה | 0.80 | 0.33 | 0.73 | 1.77 | 0.25 |
| נטל מס | 0.67 | 0.58 | 0.78 | 6.54 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.81 | 0.36 | 0.66 | 0.36 | 0.39 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0 | 0 | 0.14 | 0.14 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.45 | 0.46 | 0.45 | 0.11 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| איכות הרווחים | 3.53 | 7.56 | 3.17 | 1.15 | 7.47 |
הנתונים מוצגים ב-USD