Cintas (CIT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.28B | 2.17B | 2.08B | 1.60B | 1.54B |
| רווח נקי | 2.00B | 1.81B | 1.57B | 1.35B | 1.24B |
| פחת והפחתות | 512.85M | 494.18M | 442.38M | 409.16M | 399.70M |
| מס הכנסה נדחה | 58.09M | -5.81M | -28.91M | 23.23M | 52.11M |
| תגמול מבוסס מניות | 128.08M | 128.33M | 116.99M | 103.62M | 109.31M |
| שינוי בהון החוזר | -157.05M | -243.74M | -22.27M | -286.21M | -216.97M |
| יתרת לקוחות | -135.22M | -174.14M | -91.40M | -151.77M | -100.39M |
| מלאי | 2.27M | -33.95M | 95.77M | -35.66M | 16.19M |
| יתרת ספקים | -24.10M | 143.97M | 36.90M | 53.37M | 22.70M |
| הון חוזר אחר | 0 | -179.63M | -63.53M | -152.15M | -155.47M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -265.66M | -19.34M | 0 | 0 | -42.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -568.43M | -623.64M | -608.63M | -388.67M | -402.64M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -395.11M | -408.88M | -409.47M | -331.11M | -240.67M |
| רכישות, נטו | -164.55M | -232.90M | -186.84M | -46.36M | -164.23M |
| רכישת השקעות | -8.25M | -7.20M | -7.55M | -4.57M | -6.08M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 331.11M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -523.00K | 25.34M | -4.78M | -337.75M | 8.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.68B | -1.62B | -1.25B | -1.17B | -1.54B |
| פירעון חוב | 0 | -53.08M | -13.45M | -50.00M | 251.71M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 896.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -952.10M | -934.80M | -700.03M | -398.87M | -1.53B |
| דיבידנדים ששולמו | -701.49M | -611.63M | -530.91M | -449.92M | -375.12M |
| פעילויות מימון אחרות | -28.48M | -20.40M | -9.10M | -274.05M | 111.34M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 289.02M | 263.97M | 342.02M | 124.15M | 90.47M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -735.00K | -1.30M | 206.00K | -2.63M | -216.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 25.05M | -78.04M | 217.87M | 33.68M | -403.17M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 263.97M | 342.02M | 124.15M | 90.47M | 493.64M |
| מזומנים בסוף התקופה | 289.02M | 263.97M | 342.02M | 124.15M | 90.47M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.88B | 1.76B | 1.67B | 1.27B | 1.30B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.28B | 2.17B | 2.08B | 1.60B | 1.54B |
| הוצאות הוניות | -395.11M | -408.88M | -409.47M | -331.11M | -240.67M |
הנתונים מוצגים ב-USD