Lucid Group (CH2A) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.96B | -2.02B | -2.49B | -2.23B | -1.06B |
| רווח נקי | -2.70B | -2.71B | -2.83B | -1.30B | -2.58B |
| פחת והפחתות | 486.71M | 295.34M | 233.53M | 186.58M | 62.91M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 271.28M | 285.87M | 257.28M | 423.50M | 516.76M |
| שינוי בהון החוזר | -1.09B | -324.04M | -959.77M | -892.13M | -182.53M |
| יתרת לקוחות | -65.69M | -61.28M | -32.51M | -16.50M | -2.89M |
| מלאי | -1.45B | -334.24M | -658.01M | -1.26B | -175.09M |
| יתרת ספקים | 318.46M | 34.76M | -139.52M | 180.47M | 4.35M |
| הון חוזר אחר | 110.18M | 36.73M | -129.73M | 200.25M | -8.90M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 66.47M | 437.09M | 807.63M | -639.75M | 1.12B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.48B | -1.29B | -946.98M | -3.68B | -420.69M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -868.16M | -883.84M | -910.64M | -1.07B | -421.22M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.00K |
| רכישת השקעות | -309.56M | -4.62B | -4.00B | -3.85B | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.65B | 4.21B | 3.87B | 1.15B | 505.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.05M | 0 | 92.67M | 97.59M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 915.16M | 3.55B | 3.07B | 1.35B | 7.14B |
| פירעון חוב | 603.20M | 50.82M | 57.49M | -17.34M | 2.01B |
| הנפקת מניות רגילות | 324.87M | 1.74B | 3.00B | 1.55B | 181.41M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -218.79M | -23.72M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -12.91M | 1.75B | 16.56M | 31.70M | 4.97B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.02B | 1.61B | 1.37B | 1.74B | 6.30B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 36.95M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -529.19M | 235.55M | -365.81M | -4.56B | 5.66B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.55B | 1.37B | 1.74B | 6.30B | 640.42M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.02B | 1.61B | 1.37B | 1.74B | 6.30B |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.83B | -2.90B | -3.40B | -3.30B | -1.48B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.96B | -2.02B | -2.49B | -2.23B | -1.06B |
| הוצאות הוניות | -868.16M | -883.84M | -910.64M | -1.07B | -421.22M |
הנתונים מוצגים ב-USD