Hiab (CGCBV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 189.30M | 476.10M | 435.90M | 160.40M | 56.20M |
| רווח נקי | 164.40M | 1.07B | 346.90M | 23.90M | 246.70M |
| פחת והפחתות | 58.90M | 270.60M | 114.40M | 118.00M | 117.40M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 10.30M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 31.20M | 202.10M | -46.50M | -68.30M | -60.10M |
| יתרת לקוחות | 0 | 116.40M | 35.80M | -112.60M | -89.90M |
| מלאי | 0 | 91.50M | -31.80M | -238.90M | -196.20M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 31.20M | -5.80M | -50.50M | 283.20M | 226.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -65.20M | -1.06B | 19.30M | 76.50M | -247.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 35.70M | -16.50M | -61.80M | 6.10M | 334.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -17.30M | -44.20M | -81.10M | -66.20M | -43.30M |
| רכישות, נטו | 52.40M | -15.40M | -14.60M | 14.10M | 350.40M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 600.00K | 43.10M | 33.90M | 58.20M | 27.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -333.00M | -311.50M | -132.10M | -205.50M | -392.40M |
| פירעון חוב | -125.00M | -104.00M | 19.40M | -90.80M | -278.60M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -28.00M | -17.50M | -1.20M | -3.40M |
| דיבידנדים ששולמו | -178.40M | -138.20M | -87.00M | -70.40M | -69.80M |
| פעילויות מימון אחרות | -29.60M | -41.30M | -46.70M | -43.10M | -40.60M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 459.70M | 439.10M | 684.70M | 451.90M | 488.80M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -11.50M | -2.10M | -6.60M | -3.80M | 7.50M |
| שינוי נטו במזומנים | -119.50M | -241.70M | 239.30M | -36.30M | 6.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 579.20M | 680.80M | 445.40M | 488.20M | 482.30M |
| מזומנים בסוף התקופה | 459.70M | 439.10M | 684.70M | 451.90M | 488.80M |
| תזרים מזומנים חופשי | 172.00M | 431.90M | 354.80M | 94.20M | 12.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 189.30M | 476.10M | 435.90M | 160.40M | 56.20M |
| הוצאות הוניות | -17.30M | -44.20M | -81.10M | -66.20M | -43.30M |
הנתונים מוצגים ב-EUR