Chalice Mining (C8U) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -21.20M | -17.76M | -44.09M | -59.93M | -61.80M |
| רווח נקי | -26.19M | -24.21M | -39.50M | -65.60M | -18.31M |
| פחת והפחתות | 503.00K | 534.00K | 698.00K | 782.00K | 671.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -175.00K | -794.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.97M | 1.96M | 2.71M | 1.92M |
| שינוי בהון החוזר | 3.82M | 2.43M | -3.67M | 4.46M | 660.00K |
| יתרת לקוחות | 2.13M | 2.40M | 118.00K | 2.02M | 550.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 1.52M | 438.00K | -3.57M | 2.08M | 1.92M |
| הון חוזר אחר | 165.00K | -401.00K | -221.00K | 363.00K | -1.81M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 663.00K | -20.19M | -1.62M | -2.11M | -45.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.05M | -116.00K | -11.58M | -826.00K | -3.45M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -88.00K | -231.00K | -4.57M | -438.00K | -7.85M |
| רכישות, נטו | 1.40M | 15.00K | -67.00K | 12.00K | 289.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -7.67M | -400.00K | -901.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 742.00K | 100.00K | 636.00K | 388.00K | 4.64M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 15.00K | 27.00K | -388.00K | 372.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -218.00K | -241.00K | -596.00K | 74.28M | 96.93M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -505.00K | -259.00K | -289.00K |
| הנפקת מניות רגילות | -8.00K | -1.00K | -128.00K | 76.75M | 101.42M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -1.00K | -128.00K | -2.33M | -3.82M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -210.00K | -240.00K | 37.00K | 111.00K | -381.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.52M | 70.83M | 88.95M | 738.00K | 131.60M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 17.42M | -5.00K | -11.00K | -2.00K | 150.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.96M | -18.12M | -56.27M | 13.51M | 31.83M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.48M | 88.95M | 145.22M | 131.60M | 20.86M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.52M | 70.83M | 88.95M | 738.00K | 131.60M |
| תזרים מזומנים חופשי | -21.29M | -17.99M | -48.66M | -60.37M | -69.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -21.20M | -17.76M | -44.09M | -59.93M | -61.80M |
| הוצאות הוניות | -88.00K | -231.00K | -4.57M | -438.00K | -7.85M |
הנתונים מוצגים ב-AUD