Crocs (C7N) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 710.43M | 992.49M | 930.44M | 603.14M | 567.17M |
| רווח נקי | -81.20M | 950.07M | 792.57M | 540.16M | 725.69M |
| פחת והפחתות | 79.28M | 69.84M | 54.30M | 39.23M | 31.98M |
| מס הכנסה נדחה | 47.09M | -254.45M | -410.32M | -4.76M | -241.28M |
| תגמול מבוסס מניות | 36.70M | 33.05M | 29.07M | 31.30M | 38.12M |
| שינוי בהון החוזר | -220.49M | 68.43M | 366.53M | -91.68M | -44.53M |
| יתרת לקוחות | -6.17M | 42.59M | -13.32M | -56.77M | -35.06M |
| מלאי | -13.84M | 22.06M | 86.35M | -91.61M | -43.06M |
| יתרת ספקים | 709.00K | 3.95M | 37.20M | 41.70M | 34.87M |
| הון חוזר אחר | -201.19M | -163.00K | 256.30M | 15.00M | -1.27M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 849.04M | 125.55M | 98.30M | 88.89M | 57.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -51.23M | -69.35M | -115.67M | -2.15B | -55.93M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -51.23M | -69.35M | -115.63M | -104.19M | -55.92M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -2.05B | 6.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -46.00K | -20.00K | -15.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -714.57M | -886.05M | -859.64M | 1.53B | -429.64M |
| פירעון חוב | -128.00M | -323.25M | -665.80M | 1.59B | 605.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -582.32M | -560.69M | -192.11M | -11.48M | -1.02B |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.25M | -2.11M | -1.74M | -53.48M | -14.52M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 133.91M | 183.68M | 153.10M | 194.89M | 216.93M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.60M | -6.51M | 3.08M | -3.75M | -3.95M |
| שינוי נטו במזומנים | -49.77M | 30.58M | -41.79M | -22.04M | 77.65M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 183.68M | 153.10M | 194.89M | 216.93M | 139.27M |
| מזומנים בסוף התקופה | 133.91M | 183.68M | 153.10M | 194.89M | 216.93M |
| תזרים מזומנים חופשי | 659.20M | 923.14M | 814.82M | 498.95M | 511.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 710.43M | 992.49M | 930.44M | 603.14M | 567.17M |
| הוצאות הוניות | -51.23M | -69.35M | -115.63M | -104.19M | -55.92M |
הנתונים מוצגים ב-USD