Babcock International (BW3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 413.50M | 308.80M | 314.70M | 270.00M | 464.20M |
| רווח נקי | 211.20M | 248.90M | 165.70M | -35.00M | -1.80B |
| פחת והפחתות | 139.90M | 117.70M | 115.80M | 181.90M | 279.40M |
| מס הכנסה נדחה | 19.80M | 41.40M | 0 | 11.50M | -3.90M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 14.30M | 12.40M | 9.40M | 3.20M |
| שינוי בהון החוזר | 7.50M | -38.70M | 26.40M | 18.20M | 254.10M |
| יתרת לקוחות | -68.10M | -125.20M | -12.20M | -125.80M | 87.80M |
| מלאי | -36.50M | 25.30M | -67.10M | -25.70M | 32.90M |
| יתרת ספקים | 66.70M | 6.00M | 56.10M | 131.40M | 212.50M |
| הון חוזר אחר | 45.40M | 61.20M | 49.60M | 38.30M | -79.10M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 35.10M | -33.40M | -5.60M | 84.00M | 1.73B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -102.80M | -110.80M | -100.60M | 74.80M | -61.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -160.30M | -105.30M | -109.70M | -125.10M | -176.50M |
| רכישות, נטו | 61.20M | -1.10M | -1.30M | 197.10M | 123.80M |
| רכישת השקעות | -3.90M | 0 | 0 | 0 | -12.70M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 200.00K | 300.00K | 0 | 2.40M | 4.20M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -4.40M | 9.10M | 400.00K | 132.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -239.50M | -92.70M | -85.50M | -666.10M | -1.22B |
| פירעון חוב | -3.00M | -500.00K | -13.10M | -556.20M | -1.13B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -155.30M | -18.80M | -12.50M | 0 | -2.20M |
| דיבידנדים ששולמו | -34.70M | -26.70M | -8.50M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -46.50M | -46.70M | -51.40M | -109.90M | -92.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 739.90M | 646.50M | 552.60M | 451.70M | 904.80M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 22.10M | -11.40M | -5.50M | -5.70M | 3.10M |
| שינוי נטו במזומנים | 93.30M | 93.90M | 123.10M | -694.60M | -941.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 646.60M | 552.60M | 429.50M | 1.15B | 1.85B |
| מזומנים בסוף התקופה | 739.90M | 646.50M | 552.60M | 451.70M | 904.80M |
| תזרים מזומנים חופשי | 263.20M | 180.50M | 172.30M | 144.90M | 287.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 413.50M | 308.80M | 314.70M | 270.00M | 464.20M |
| הוצאות הוניות | -150.30M | -128.30M | -142.40M | -125.10M | -176.50M |
הנתונים מוצגים ב-GBP