Burlington Stores (BUI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.23B | 863.38M | 868.74M | 596.39M | 833.16M |
| רווח נקי | 610.15M | 503.64M | 339.65M | 230.12M | 408.84M |
| פחת והפחתות | 417.87M | 347.58M | 307.06M | 270.40M | 249.22M |
| מס הכנסה נדחה | 27.78M | 28.64M | 20.66M | -25.43M | 51.95M |
| תגמול מבוסס מניות | 106.73M | 87.57M | 83.95M | 67.48M | 58.55M |
| שינוי בהון החוזר | 15.04M | -126.07M | 61.76M | -9.67M | -147.52M |
| יתרת לקוחות | -18.09M | -14.25M | -4.46M | -13.01M | 10.19M |
| מלאי | -61.13M | -162.93M | 94.14M | -160.97M | -280.22M |
| יתרת ספקים | -23.70M | 86.51M | -21.95M | -125.01M | 214.79M |
| הון חוזר אחר | 117.97M | -35.39M | -5.97M | 289.32M | -92.27M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 53.80M | 22.03M | 55.65M | 63.49M | 212.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.06B | -882.25M | -503.75M | -423.14M | -344.39M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.06B | -880.38M | -517.28M | -451.10M | -353.04M |
| רכישות, נטו | 0 | 9.73M | 0 | 27.96M | 8.65M |
| רכישת השקעות | -22.80M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 27.54M | -11.60M | 13.54M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 61.50M | 88.22M | -318.84M | -391.71M | -777.96M |
| פירעון חוב | 322.57M | 303.25M | -99.06M | -87.85M | -535.21M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -278.42M | -256.29M | -243.19M | -316.90M | -266.63M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 17.34M | 41.26M | 23.42M | 13.04M | 23.89M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.23B | 994.70M | 925.36M | 879.21M | 1.10B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 237.83M | 69.34M | 46.15M | -218.47M | -289.19M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 994.70M | 925.36M | 879.21M | 1.10B | 1.39B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.23B | 994.70M | 925.36M | 879.21M | 1.10B |
| תזרים מזומנים חופשי | 171.59M | -28.61M | 351.45M | 145.28M | 480.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.23B | 863.38M | 868.74M | 596.39M | 833.16M |
| הוצאות הוניות | -1.06B | -891.98M | -517.28M | -451.10M | -353.04M |
הנתונים מוצגים ב-USD