Hugo Boss (BOSS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.77 | 1.63 | 1.54 | 1.64 | 1.33 |
| יחס מהיר | 0.79 | 0.83 | 0.65 | 0.67 | 0.52 |
| יחס מזומנים | 0.24 | 0.30 | 0.17 | 0.11 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.30 | 0.28 | 0.25 | 0.28 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.77 | 0.56 | 0.61 | 0.32 | 0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 21.88 | 6.96 | 4.34 | 24.49 | 15.75 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -187.00M | -334.00M | -479.73M | -369.82M | -399.38M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.31 | 0.37 | 0.32 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.63 | 0.77 | 0.98 | 0.87 | 0.82 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.43 | 0.50 | 0.47 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.20 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.19 | 2.44 | 2.65 | 2.69 | 2.80 |
| יחס כיסוי חוב | 7.68 | 4.91 | 2.90 | 11.35 | 12.68 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.16 | 8.54 | 7.66 | 9.44 | 14.06 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.12 | 0.14 | 0.07 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 15.46 | 17.84 | 21.12 | 16.92 | 13.59 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.12 | 1.07 | 1.65 | 1.35 | 1.20 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 62.17% | 53.20% | 53.37% | 61.49% | 61.79% |
| שיעור EBIT | 8.40% | 9.83% | 8.23% | 9.59% | 8.47% |
| שיעור EBITDA | 17.17% | 18.31% | 16.76% | 17.74% | 17.44% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.40% | 9.83% | 9.41% | 9.78% | 9.19% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.25% | 8.08% | 7.00% | 8.50% | 7.81% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.33% | 5.84% | 4.96% | 6.16% | 5.74% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.50% | 6.07% | 5.19% | 6.43% | 6.08% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.51% | 72.34% | 70.80% | 72.40% | 73.43% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 86.32% | 82.15% | 74.39% | 86.97% | 85.06% |
| תשואה על הנכסים | 6.16% | 6.64% | 5.64% | 7.44% | 6.70% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.07% | 16.23% | 14.96% | 19.99% | 18.76% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.37% | 16.07% | 15.72% | 17.23% | 17.35% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.34% | 10.87% | 10.10% | 12.09% | 12.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.65% | 7.13% | 6.01% | 7.89% | 7.10% |
| תשואת רווחים | 8.16% | 10.00% | 6.91% | 5.55% | 5.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 14.12 | 9.63 | 11.90 | 11.17 | 14.24 |
| מחזור זכאים | 3.28 | 3.78 | 3.12 | 2.83 | 2.26 |
| מחזור מלאי | 1.64 | 2.18 | 1.87 | 1.52 | 1.43 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.95 | 2.95 | 2.79 | 3.17 | 3.10 |
| מחזור נכסים | 1.16 | 1.14 | 1.14 | 1.21 | 1.17 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.64 | 6.24 | 6.38 | 7.64 | 10.45 |
| מחזור המרת מזומנים | 137.71 | 109.00 | 108.60 | 144.25 | 118.89 |
| ימי אשראי לקוחות | 25.86 | 37.89 | 30.67 | 32.66 | 25.63 |
| ימי מלאי | 223.00 | 167.75 | 194.74 | 240.69 | 254.72 |
| ימי אשראי מספקים | 111.15 | 96.64 | 116.81 | 129.11 | 161.46 |
| מחזור תפעולי | 248.86 | 205.64 | 225.41 | 273.36 | 280.35 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 10.78 | 9.34 | 10.63 | 5.13 | 4.87 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 8.97 | 7.35 | 7.32 | 1.52 | 2.68 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.81 | 1.99 | 3.31 | 3.61 | 2.19 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0.79 | 0.69 | 0.30 | 0.55 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.31 | 2.76 | 2.28 | 1.11 | 1.68 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.95 | 4.70 | 3.21 | 1.42 | 2.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.73 | 0.55 | 0.52 | 0.31 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.15 | 0.17 | 0.08 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 23.74% | 20.34% | 16.35% | 2.25% | 4.94% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.26 | 10.01 | 14.48 | 18.02 | 17.84 |
| מכפיל מכירות | 0.64 | 0.58 | 0.72 | 1.11 | 1.02 |
| מכפיל הון | 1.65 | 1.62 | 2.17 | 3.60 | 3.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.21 | 4.92 | 6.12 | 44.43 | 20.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.58 | 3.87 | 4.21 | 13.16 | 11.12 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -9.78 | 0.60 | -0.83 | 0.78 | 0.34 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.65 | 1.62 | 2.17 | 3.60 | 3.35 |
| מכפיל שווי חברה | 4.85 | 4.27 | 5.94 | 7.61 | 7.08 |
| שווי חברה | 3.39B | 3.33B | 4.28B | 5.66B | 4.50B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.85 | 4.27 | 5.94 | 7.61 | 7.08 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.83 | 0.78 | 0.99 | 1.35 | 1.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.49 | 6.57 | 8.48 | 54.02 | 24.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.56 | 5.17 | 5.84 | 16.00 | 13.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 19.86 | 18.88 | 17.68 | 16.16 | 13.89 |
| הון עצמי למניה | 23.34 | 22.28 | 20.68 | 18.73 | 16.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.24 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 59.11 | 61.87 | 62.41 | 60.82 | 52.91 |
| רווח נקי למניה | 3.15 | 3.61 | 3.09 | 3.74 | 3.04 |
| נטל מס | 0.74 | 0.72 | 0.71 | 0.72 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.86 | 0.82 | 0.85 | 0.89 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.53 | 0.50 | 0.53 | 0.09 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 3.42 | 2.58 | 3.44 | 1.37 | 1.60 |
הנתונים מוצגים ב-EUR