Bloomin' Brands (BOO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 276.69M | 228.13M | 532.42M | 390.92M | 402.46M |
| רווח נקי | 13.77M | -52.04M | 205.76M | 101.91M | 215.56M |
| פחת והפחתות | 177.68M | 175.58M | 169.27M | 252.87M | 241.66M |
| מס הכנסה נדחה | -38.16M | -30.34M | -8.41M | 13.75M | -3.35M |
| תגמול מבוסס מניות | 7.78M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 5.48M | -96.48M | 12.43M | -174.61M | -134.72M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 6.44M | -7.48M | 2.80M | 1.04M | -18.21M |
| יתרת ספקים | -3.03M | -30.93M | 13.74M | -40.68M | 25.62M |
| הון חוזר אחר | 2.06M | -58.06M | -4.10M | -134.96M | -142.13M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 110.16M | 231.40M | 153.38M | 197.00M | 83.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.11M | -236.32M | -315.21M | -204.76M | -103.40M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -179.92M | -220.74M | -282.23M | -219.69M | -122.83M |
| רכישות, נטו | 0 | 8.44M | 4.41M | -1.99M | 10.67M |
| רכישת השקעות | -25.70M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 207.74M | -24.02M | -37.39M | 16.92M | 8.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -289.09M | -26.21M | -189.02M | -191.88M | -318.77M |
| פירעון חוב | -243.73M | 324.89M | -50.81M | 87.30M | -303.71M |
| הנפקת מניות רגילות | -399.00K | 118.20M | 25.33M | 12.96M | 9.85M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -267.42M | -70.85M | -109.15M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -38.27M | -82.57M | -83.74M | -49.74M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -6.69M | -119.30M | -8.95M | -133.24M | -24.90M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 59.46M | 70.06M | 114.37M | 84.74M | 89.06M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -313.00K | -9.92M | 1.45M | 1.40M | -1.64M |
| שינוי נטו במזומנים | -10.60M | -44.32M | 29.64M | -4.32M | -21.35M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 70.06M | 114.37M | 84.74M | 89.06M | 110.41M |
| מזומנים בסוף התקופה | 59.46M | 70.06M | 114.37M | 84.74M | 89.06M |
| תזרים מזומנים חופשי | 96.77M | 7.40M | 250.19M | 171.23M | 279.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 276.69M | 228.13M | 532.42M | 390.92M | 402.46M |
| הוצאות הוניות | -179.92M | -220.74M | -282.23M | -219.69M | -122.83M |
הנתונים מוצגים ב-USD